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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 381,469.74万 101,188.56万 514,501.13万 397,656.13万
收到的税费返还 1,206.05万 -- 5,198.55万 3,551.64万
收到其他与经营活动有关的现金 116,573万 1,121.07万 110,185.16万 56,502.89万
经营活动现金流入小计 499,248.79万 102,309.62万 629,884.83万 457,710.65万
购买商品、接受劳务支付的现金 245,826.7万 73,181.42万 295,829.5万 227,359.96万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,518.19万 8,249.23万 20,189.27万 15,714.67万
支付的各项税费 44,845.95万 22,332.5万 57,988.01万 50,713.9万
支付其他与经营活动有关的现金 138,090.7万 12,819.25万 119,366.3万 64,039.66万
经营活动现金流出小计 446,281.54万 116,582.4万 493,373.09万 357,828.19万
经营活动产生的现金流量净额 52,967.25万 -14,272.78万 136,511.75万 99,882.46万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 50万 50万 1,100万 850万
取得投资收益收到的现金 1.22万 1.22万 17.16万 13.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.54万 0.18万 97.68万 96.59万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 51.76万 51.39万 1,214.84万 959.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,694.46万 1,096.66万 436.28万 326.35万
投资支付的现金 670.36万 200.36万 2,949.64万 2,850万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 3,364.82万 1,297.02万 3,385.92万 3,176.35万
投资活动产生的现金流量净额 -3,313.06万 -1,245.62万 -2,171.08万 -2,216.46万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 190,786万 43,536万 448,264万 438,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 2,092万 2,012万
发行债券收到的现金 -- -- 100,000万 99,500万
筹资活动现金流入小计 190,786万 43,536万 550,356万 539,812万
偿还债务支付的现金 151,296.28万 33,300万 534,468.6万 478,468.6万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,121.35万 8,300.54万 82,771.65万 65,617.73万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 208.98万 9.45万 2,191.69万 1,615.55万
筹资活动现金流出小计 208,626.61万 41,609.99万 619,431.94万 545,701.88万
筹资活动产生的现金流量净额 -17,840.61万 1,926.01万 -69,075.94万 -5,889.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 31,813.58万 -13,592.39万 65,264.73万 91,776.12万
期初现金及现金等价物余额 257,419.97万 257,419.97万 192,155.24万 192,155.24万
期末现金及现金等价物余额 289,233.55万 243,827.58万 257,419.97万 283,931.36万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 22,670.32万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,811.74万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 801.81万 --
无形资产摊销 -- -- 28.72万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 213.82万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -68.14万 --
固定资产报废损失 -- -- 1.05万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 3,094.49万 --
投资损失 -- -- -32.98万 --
递延所得税资产减少 -- -- -10,630.89万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -27,603.4万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -19,649.94万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 162,875.13万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 136,511.75万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 257,419.97万 --
减:现金的期初余额 -- -- 192,155.24万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 65,264.73万 --