金融界首页>行情中心>恒瑞医药> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,312,233.75万 968,655.81万 631,996.84万 321,581.43万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 13,841.36万 8,244.55万 8,856.55万 2,491.7万
经营活动现金流入小计 1,326,075.11万 976,900.36万 640,853.39万 324,073.13万
购买商品、接受劳务支付的现金 151,887.19万 116,143.45万 69,241.65万 41,212.16万
支付给职工以及为职工支付的现金 140,405.49万 101,189.76万 64,471.36万 36,877.69万
支付的各项税费 206,274.7万 156,493.01万 102,783.33万 49,262.89万
支付其他与经营活动有关的现金 568,244.89万 410,478.56万 276,061.69万 139,495.07万
经营活动现金流出小计 1,066,812.27万 784,304.76万 512,558.03万 266,847.81万
经营活动产生的现金流量净额 259,262.84万 192,595.6万 128,295.36万 57,225.32万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 365.93万 20.09万 20.09万 20.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
60.81万 59.28万 49.69万 14.66万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 426.73万 79.37万 69.78万 34.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 111,099.75万 67,001.57万 43,132.41万 19,732.68万
投资支付的现金 154,286.05万 812.04万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 1.81万 -- 0万
投资活动现金流出小计 265,385.8万 67,815.42万 43,132.41万 19,732.68万
投资活动产生的现金流量净额 -264,959.06万 -67,736.05万 -43,062.64万 -19,697.93万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,421.16万 1,421.16万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,421.16万 1,421.16万 -- --
偿还债务支付的现金 1,000万 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,567.69万 19,564.69万 19,564.69万 --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 342.52万 46.58万 46.58万 46.58万
筹资活动现金流出小计 20,910.21万 19,611.27万 19,611.27万 46.58万
筹资活动产生的现金流量净额 -19,489.04万 -18,190.1万 -19,611.27万 -46.58万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 3,088.77万 280.94万 283.3万 -260.04万
现金及现金等价物净增加额 -22,096.5万 106,950.38万 65,904.75万 37,220.77万
期初现金及现金等价物余额 513,311.97万 513,311.97万 513,311.97万 513,311.97万
期末现金及现金等价物余额 491,215.47万 620,262.35万 579,216.72万 550,532.74万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 263,419.48万 -- 132,052.13万 --
加:资产减值准备 -518.96万 -- 778.93万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 24,802.78万 -- 12,581.72万 --
无形资产摊销 588.22万 -- 237.14万 --
长期待摊费用摊销 145.73万 -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 127.6万 -- 65.17万 --
固定资产报废损失 5万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
投资损失 -1,474.78万 -- -20.09万 --
递延所得税资产减少 -1,913.97万 -- -2,310.2万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -11,162.96万 -- 11,013.6万 --
经营性应收项目的减少 -23,933.67万 -- 3,059.02万 --
经营性应付项目的增加 7,056.87万 -- -30,739万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 2,121.49万 -- 1,576.93万 0万
经营活动产生的现金流量净额 259,262.84万 -- 128,295.36万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 491,215.47万 -- 579,216.72万 --
减:现金的期初余额 513,311.97万 -- 513,311.97万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -22,096.5万 -- 65,904.75万 --