金融界首页>行情中心>恒瑞医药> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,158,331.2万 373,133.8万 1,312,233.75万 968,655.81万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 9,187.11万 2,981.86万 13,841.36万 8,244.55万
经营活动现金流入小计 1,167,518.31万 376,115.65万 1,326,075.11万 976,900.36万
购买商品、接受劳务支付的现金 121,021.4万 45,783.16万 151,887.19万 116,143.45万
支付给职工以及为职工支付的现金 131,344.31万 47,657.77万 140,405.49万 101,189.76万
支付的各项税费 194,646.54万 66,499.84万 206,274.7万 156,493.01万
支付其他与经营活动有关的现金 494,342.97万 155,208.81万 568,244.89万 410,478.56万
经营活动现金流出小计 941,355.2万 315,149.59万 1,066,812.27万 784,304.76万
经营活动产生的现金流量净额 226,163.1万 60,966.06万 259,262.84万 192,595.6万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 61,318.27万 -- --
取得投资收益收到的现金 4,714.56万 582.53万 365.93万 20.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
841.48万 49.91万 60.81万 59.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 5,556.04万 61,950.71万 426.73万 79.37万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,964.57万 16,443.78万 111,099.75万 67,001.57万
投资支付的现金 275,546.44万 -- 154,286.05万 812.04万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1.81万
投资活动现金流出小计 333,511.01万 16,443.78万 265,385.8万 67,815.42万
投资活动产生的现金流量净额 -327,954.97万 45,506.93万 -264,959.06万 -67,736.05万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,328.33万 -- 1,421.16万 1,421.16万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,328.33万 -- 1,421.16万 1,421.16万
偿还债务支付的现金 -- -- 1,000万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,690.71万 -- 19,567.69万 19,564.69万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 342.52万 46.58万
筹资活动现金流出小计 31,690.71万 -- 20,910.21万 19,611.27万
筹资活动产生的现金流量净额 -30,362.38万 -- -19,489.04万 -18,190.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -837.95万 -1,244.89万 3,088.77万 280.94万
现金及现金等价物净增加额 -132,992.2万 105,228.1万 -22,096.5万 106,950.38万
期初现金及现金等价物余额 491,215.47万 491,215.47万 513,311.97万 513,311.97万
期末现金及现金等价物余额 358,223.27万 596,443.57万 491,215.47万 620,262.35万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 263,419.48万 --
加:资产减值准备 -- -- -518.96万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 24,802.78万 --
无形资产摊销 -- -- 588.22万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 145.73万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 127.6万 --
固定资产报废损失 -- -- 5万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
投资损失 -- -- -1,474.78万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,913.97万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -11,162.96万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -23,933.67万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 7,056.87万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 2,121.49万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 259,262.84万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 491,215.47万 --
减:现金的期初余额 -- -- 513,311.97万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -22,096.5万 --