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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 635,878.61万 2,833,124.37万 2,141,649.99万 1,256,329.75万
收到的税费返还 21,643.66万 105,871.06万 84,333.65万 61,710.45万
收到其他与经营活动有关的现金 104,948.9万 74,398.83万 222,163.36万 68,536.23万
经营活动现金流入小计 762,471.17万 3,013,394.26万 2,448,147万 1,386,576.43万
购买商品、接受劳务支付的现金 572,572.83万 2,162,427.67万 1,625,951.77万 1,148,170.24万
支付给职工以及为职工支付的现金 94,081.4万 324,136.52万 253,063.54万 165,318.6万
支付的各项税费 48,852.46万 139,063.37万 112,963.24万 80,002.7万
支付其他与经营活动有关的现金 214,768.35万 268,588.38万 607,577.26万 197,520.27万
经营活动现金流出小计 930,275.04万 2,894,215.93万 2,599,555.81万 1,591,011.82万
经营活动产生的现金流量净额 -167,803.87万 119,178.33万 -151,408.81万 -204,435.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 1,104.69万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- 31,270.72万 17,583.81万 1,116.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,767.08万 218,416.15万 6,384.06万 6,263.95万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,372.28万 10,194.28万 16,481.1万 6,057.69万
投资活动现金流入小计 4,139.36万 260,985.84万 40,448.98万 13,438.44万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,926.73万 694,989.83万 89,682.41万 77,319.62万
投资支付的现金 -- 2,935万 1,900万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 11,215.95万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 19,930万 -- 15,500万
投资活动现金流出小计 76,926.73万 729,070.77万 91,582.41万 92,819.62万
投资活动产生的现金流量净额 -72,787.37万 -468,084.93万 -51,133.43万 -79,381.18万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 337,376.01万 668,708.3万 486,312.84万 419,290.06万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 19,038.5万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 337,376.01万 687,746.81万 486,312.84万 419,290.06万
偿还债务支付的现金 111,578.1万 316,927.99万 230,144.29万 68,230.17万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,347.27万 44,482.55万 50,753.97万 27,997.96万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 23,239.6万 -- --
筹资活动现金流出小计 135,925.37万 384,650.14万 280,898.26万 96,228.13万
筹资活动产生的现金流量净额 201,450.65万 303,096.66万 205,414.58万 323,061.92万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 732.77万 6,836.83万 -2,791.12万 1,183.06万
现金及现金等价物净增加额 -38,407.83万 -38,973.1万 81.22万 40,428.42万
期初现金及现金等价物余额 300,762.25万 338,686.85万 330,630.87万 338,686.85万
期末现金及现金等价物余额 262,354.42万 299,713.75万 330,712.09万 379,115.27万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 51,212.79万 -- 11,439.29万
加:资产减值准备 -- 55,199.56万 -- 23,882.15万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 81,962.1万 -- 42,297.97万
无形资产摊销 -- 75,591.59万 -- 30,710.18万
长期待摊费用摊销 -- 439.2万 -- 262.12万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -11,627.39万 -- -6,463.2万
固定资产报废损失 -- -- -- 0万
公允价值变动损失 -- -- -- 0万
财务费用 -- -5,754.24万 -- -8,409.84万
投资损失 -- -28,318.32万 -- -25,237.95万
递延所得税资产减少 -- -36,073.62万 -- -619.91万
递延所得税负债增加 -- -- -- -126.62万
存货的减少 -- -124,388.15万 -- -129,310.23万
经营性应收项目的减少 -- -611,849.29万 -- -347,136.01万
经营性应付项目的增加 -- 663,967.12万 -- 205,184.76万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 8,816.98万 -- -908.1万
经营活动产生的现金流量净额 -- 119,178.33万 -- -204,435.39万
2、债务转为资本 -- -- -- 0万
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- 0万
4、融资租入固定资产 -- -- -- 0万
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 299,713.75万 -- 379,115.27万
减:现金的期初余额 -- 338,686.85万 -- 338,686.85万
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0万
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0万
现金及现金等价物净增加额 -- -38,973.1万 -- 40,428.42万