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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,999,647.9万 539,348.49万 2,468,344.01万 1,721,678.44万
收到的税费返还 860.2万 2.46万 2,178.5万 2,050.89万
收到其他与经营活动有关的现金 10,288.97万 6,035.17万 28,633.06万 11,322.08万
经营活动现金流入小计 2,043,260.59万 567,080.57万 2,553,290.52万 1,735,951.92万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,691,512.59万 443,139.25万 1,968,204.69万 1,367,365.19万
支付给职工以及为职工支付的现金 87,117.56万 38,427.19万 115,250.71万 86,595.83万
支付的各项税费 83,088.8万 30,740.73万 151,325.31万 98,275.71万
支付其他与经营活动有关的现金 32,160.68万 10,131.04万 50,327.68万 38,926.98万
经营活动现金流出小计 1,917,482.3万 527,934.48万 2,305,772.99万 1,591,163.77万
经营活动产生的现金流量净额 125,778.29万 39,146.09万 247,517.53万 144,788.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 9,998.7万 -- 10,000万 10,501.28万
取得投资收益收到的现金 29,571.22万 62.26万 45,232.22万 45,210.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8.88万 1.41万 150万 138万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 349.57万 -- 3,297.81万 2,474.79万
投资活动现金流入小计 39,928.37万 63.66万 58,680.03万 58,324.66万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,846.28万 20,325.41万 73,621.48万 44,436.07万
投资支付的现金 54,247.71万 19,496万 215,195万 215,695万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 5,811.23万 5,811.23万
支付其他与投资活动有关的现金 2,303.24万 -- 3,157.16万 2,626.6万
投资活动现金流出小计 97,397.23万 39,821.41万 297,784.87万 268,568.9万
投资活动产生的现金流量净额 -57,468.86万 -39,757.75万 -239,104.84万 -210,244.25万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 490万 -- 980万 490万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 661,853.54万 624,414.8万 936,983.52万 808,791.18万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 390,000万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,052,343.54万 624,414.8万 937,963.52万 809,281.18万
偿还债务支付的现金 799,212.63万 715,337.41万 846,813.54万 636,715.67万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,032.56万 11,897.03万 159,137万 138,953.22万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 230.18万 25.31万 1,929.37万 544.69万
筹资活动现金流出小计 885,475.37万 727,259.74万 1,007,879.91万 776,213.58万
筹资活动产生的现金流量净额 166,868.17万 -102,844.94万 -69,916.39万 33,067.6万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -55.24万 -4.69万 26.9万 1.76万
现金及现金等价物净增加额 235,122.36万 -103,461.29万 -61,476.8万 -32,386.73万
期初现金及现金等价物余额 404,396.73万 404,396.73万 465,873.53万 465,873.53万
期末现金及现金等价物余额 639,519.09万 300,935.44万 404,396.73万 433,486.8万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 101,179.35万 --
加:资产减值准备 -- -- 37,924.98万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 111,198.83万 --
无形资产摊销 -- -- 3,535.46万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 827.88万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 55.7万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 56,562.06万 --
投资损失 -- -- -28,247.98万 --
递延所得税资产减少 -- -- -123.66万 --
递延所得税负债增加 -- -- 172.34万 --
存货的减少 -- -- -50,957.92万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 92,571万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -77,180.53万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 247,517.53万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 404,396.73万 --
减:现金的期初余额 -- -- 465,873.53万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -61,476.8万 --