金融界首页>行情中心>东风汽车> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 417,647.62万 1,781,714.78万 1,222,827.87万 858,376.88万
收到的税费返还 3,541.49万 5,036.67万 3,421.57万 2,031.27万
收到其他与经营活动有关的现金 15,252.82万 31,253.17万 82,926.58万 45,008.46万
经营活动现金流入小计 436,441.93万 1,818,004.61万 1,309,176.02万 905,416.61万
购买商品、接受劳务支付的现金 375,491.88万 1,449,152.54万 1,099,832.35万 719,302.42万
支付给职工以及为职工支付的现金 38,810.6万 129,706.45万 96,422.03万 66,048.99万
支付的各项税费 27,451.02万 50,671.8万 43,284.94万 29,244.23万
支付其他与经营活动有关的现金 42,560.69万 114,196.86万 134,151.03万 85,168.38万
经营活动现金流出小计 484,314.19万 1,743,727.65万 1,373,690.35万 899,764.02万
经营活动产生的现金流量净额 -47,872.26万 74,276.97万 -64,514.33万 5,652.59万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 101,102.26万 93,160.92万 1,725.64万 40,025.64万
取得投资收益收到的现金 1,225.81万 31,940.79万 794.14万 436.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.37万 7,682.25万 124.29万 108.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 2,092.1万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 6,185.96万 8,000万 92,831.18万 488.34万
投资活动现金流入小计 108,514.39万 142,876.05万 95,475.25万 41,058.82万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,640.14万 66,239.59万 43,730.73万 32,210.82万
投资支付的现金 10,000万 192,900万 62,800万 48,800万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 74.72万 -- 38,866.82万 18.84万
投资活动现金流出小计 29,714.85万 259,139.59万 145,397.55万 81,029.67万
投资活动产生的现金流量净额 78,799.54万 -116,263.53万 -49,922.3万 -39,970.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 3,722万 2,505.5万 2,101万
收到其他与筹资活动有关的现金 21,267.7万 120,552.43万 170,445.52万 163,582.12万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 21,267.7万 124,274.43万 172,951.02万 165,683.12万
偿还债务支付的现金 -- 3,159.31万 2,500.68万 1,788.87万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 22,728.81万 10,498.2万 10,580.6万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 8,615.79万 4,911.8万 31,904.35万 71,748.74万
筹资活动现金流出小计 8,615.79万 30,799.92万 44,903.23万 84,118.21万
筹资活动产生的现金流量净额 12,651.91万 93,474.51万 128,047.79万 81,564.91万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -81.56万 -561.83万 -633.02万 -559.39万
现金及现金等价物净增加额 43,497.62万 50,926.11万 12,978.14万 46,687.27万
期初现金及现金等价物余额 276,494.45万 225,568.34万 225,568.34万 225,568.34万
期末现金及现金等价物余额 319,992.07万 276,494.45万 238,546.48万 272,255.6万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 7,019.43万 -- 15,537.54万
加:资产减值准备 -- 3,554.73万 -- 6,149.86万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 41,535.16万 -- 19,667.03万
无形资产摊销 -- 3,988.04万 -- 2,123.75万
长期待摊费用摊销 -- 334.85万 -- 51.21万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 5,015.14万 -- 19.88万
固定资产报废损失 -- -- -- -17.79万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,541.22万 -- -1,910.41万
投资损失 -- -37,071.7万 -- -27,143.52万
递延所得税资产减少 -- -1,493.66万 -- -3,086.54万
递延所得税负债增加 -- -894.1万 -- -60.35万
存货的减少 -- -32,976.83万 -- -29,777.05万
经营性应收项目的减少 -- -1,725万 -- 61,246.1万
经营性应付项目的增加 -- 85,449.68万 -- -42,893.06万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 5,745.93万
经营活动产生的现金流量净额 -- 74,276.97万 -- 5,652.59万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 276,494.45万 -- 272,255.6万
减:现金的期初余额 -- 225,568.34万 -- 225,568.34万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 50,926.11万 -- 46,687.27万