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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 59,723.07万 13,552.62万 75,205.22万 36,912.41万
收到的税费返还 455.74万 53.98万 512.1万 203.48万
收到其他与经营活动有关的现金 883.52万 115.72万 843.43万 532.39万
经营活动现金流入小计 61,062.33万 13,722.32万 76,560.75万 37,648.29万
购买商品、接受劳务支付的现金 45,409.63万 9,782.16万 48,802万 23,728.51万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,120.08万 3,968.77万 13,544.39万 6,943.81万
支付的各项税费 4,291.29万 1,281.99万 2,906.41万 1,159.43万
支付其他与经营活动有关的现金 2,772.26万 942.39万 1,938.24万 881.56万
经营活动现金流出小计 63,593.25万 15,975.31万 67,191.05万 32,713.31万
经营活动产生的现金流量净额 -2,530.92万 -2,253万 9,369.71万 4,934.97万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
41.17万 26.61万 79.96万 27.88万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 83.6万 -- 21.52万 13.01万
投资活动现金流入小计 124.78万 26.61万 101.48万 40.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 725.18万 158.72万 3,137.54万 2,375.98万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 5,000万 -- -- --
投资活动现金流出小计 5,725.18万 158.72万 3,137.54万 2,375.98万
投资活动产生的现金流量净额 -5,600.41万 -132.11万 -3,036.06万 -2,335.09万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 16,650万 16,650万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 25,335.71万 6,100万 29,779.71万 11,600万
收到其他与筹资活动有关的现金 16.71万 -- 4,201.08万 4,101.08万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 42,002.41万 22,750万 33,980.79万 15,701.08万
偿还债务支付的现金 26,970万 5,231.81万 32,800万 12,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,065.91万 384.28万 1,924.81万 1,089.53万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,395.47万 55.43万 5,430.52万 3,756.09万
筹资活动现金流出小计 29,431.38万 5,671.52万 40,155.34万 17,745.62万
筹资活动产生的现金流量净额 12,571.03万 17,078.48万 -6,174.54万 -2,044.54万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -42.66万 -9.32万 1.88万 12.81万
现金及现金等价物净增加额 4,397.04万 14,684.05万 160.98万 568.16万
期初现金及现金等价物余额 3,039.12万 3,038.95万 2,878.14万 2,878.14万
期末现金及现金等价物余额 7,436.16万 17,722.99万 3,039.12万 3,446.29万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 3,950.69万 --
加:资产减值准备 -- -- 499.52万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,087.11万 --
无形资产摊销 -- -- 70.85万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -8.18万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,946.67万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -48.19万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 325.28万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -3,242.99万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 4,886.36万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -2,097.41万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 9,369.71万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- 1,419.91万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 3,039.12万 --
减:现金的期初余额 -- -- 2,878.14万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 160.98万 --