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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 56,400.42万 15,442.14万 82,391.08万 37,437.05万
收到的税费返还 6.58万 232.03万 -- 12.1万
收到其他与经营活动有关的现金 12,668.05万 786.81万 1,016.52万 11,406.96万
经营活动现金流入小计 69,075.05万 16,460.98万 83,407.59万 48,856.11万
购买商品、接受劳务支付的现金 44,398.04万 12,995.33万 51,326.46万 31,585.74万
支付给职工以及为职工支付的现金 16,509.15万 6,109.9万 19,270.33万 15,033.96万
支付的各项税费 6,387.73万 2,562.73万 7,398.77万 6,569.26万
支付其他与经营活动有关的现金 26,669.91万 5,455.74万 9,608.85万 20,651.39万
经营活动现金流出小计 93,964.83万 27,123.7万 87,604.4万 73,840.35万
经营活动产生的现金流量净额 -24,889.77万 -10,662.72万 -4,196.8万 -24,984.24万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 34,902万 629.48万 17,382万 16,859.29万
取得投资收益收到的现金 85.78万 1.21万 113.01万 155万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
73.92万 8.34万 36.53万 25.88万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 1,642.96万 538万 53.7万
投资活动现金流入小计 35,061.71万 2,281.99万 18,069.55万 17,093.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,062.93万 208.72万 3,772.66万 2,398万
投资支付的现金 8,575.13万 9,277.09万 38,508.04万 41,522.44万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,042.71万 -- 11,312.81万 413.8万
支付其他与投资活动有关的现金 33,512.4万 -- 8,390.79万 --
投资活动现金流出小计 46,193.17万 9,485.81万 61,984.3万 44,334.24万
投资活动产生的现金流量净额 -11,131.46万 -7,203.82万 -43,914.75万 -27,240.36万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,572万 -- 274万 533万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 24,200万 19,000万 20,200万 7,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 9,800万 5,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 25,772万 19,000万 30,274万 13,033万
偿还债务支付的现金 4,999万 2,660万 7,500万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,696.91万 388.17万 2,970.84万 2,853.26万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0万 --
筹资活动现金流出小计 8,695.91万 3,048.17万 10,470.84万 2,853.26万
筹资活动产生的现金流量净额 17,076.09万 15,951.83万 19,803.16万 10,179.74万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -18,945.14万 -1,914.72万 -28,308.39万 -42,044.86万
期初现金及现金等价物余额 40,138.98万 40,138.98万 68,447.37万 68,447.37万
期末现金及现金等价物余额 21,193.84万 38,224.26万 40,138.98万 26,402.52万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 14,300.7万 --
加:资产减值准备 -- -- 539.85万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,391.94万 --
无形资产摊销 -- -- 1,513.32万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 505.99万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -5.23万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 241.18万 --
投资损失 -- -- -1,717.26万 --
递延所得税资产减少 -- -- -613.26万 --
递延所得税负债增加 -- -- -15万 --
存货的减少 -- -- 374.29万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -27,687.35万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 6,974.01万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -4,196.8万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 40,138.98万 --
减:现金的期初余额 -- -- 68,447.37万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -28,308.39万 --