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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 86,935.04万 24,041.88万 82,000.46万 65,613.95万
收到的税费返还 975.6万 739.17万 606.54万 447.46万
收到其他与经营活动有关的现金 14,002.92万 12,529.81万 10,199万 8,789.45万
经营活动现金流入小计 101,913.56万 37,310.87万 92,805.99万 74,850.86万
购买商品、接受劳务支付的现金 57,384.31万 18,937.07万 65,321.72万 48,557.58万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,536.58万 5,084.79万 16,023.66万 11,603.59万
支付的各项税费 4,168.73万 569.55万 3,638.07万 3,076.19万
支付其他与经营活动有关的现金 11,871.19万 2,187.72万 7,635.77万 8,820.28万
经营活动现金流出小计 88,960.82万 26,779.12万 92,619.22万 72,057.64万
经营活动产生的现金流量净额 12,952.74万 10,531.74万 186.77万 2,793.22万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 744万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 1.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
55.17万 0.83万 341.26万 341.26万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 28,926.85万 33.66万 38,482.3万 1,796.33万
投资活动现金流入小计 28,982.03万 34.48万 38,823.56万 2,883.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,086.65万 3,831.35万 18,623.66万 10,441.83万
投资支付的现金 6,000万 -- 50万 10,144万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 9,184.89万 --
支付其他与投资活动有关的现金 24,039.7万 -- 42,233.41万 --
投资活动现金流出小计 40,126.35万 3,831.35万 70,091.96万 20,585.83万
投资活动产生的现金流量净额 -11,144.33万 -3,796.86万 -31,268.4万 -17,702.79万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 100万 -- 33,765.24万 33,772.62万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 12,510万 3,091.4万 3,758.86万 3,148.37万
收到其他与筹资活动有关的现金 16,639.88万 3,731.67万 10,659.02万 8,212.98万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 29,249.88万 6,823.07万 48,183.12万 45,133.97万
偿还债务支付的现金 3,758.86万 1,000万 7,257.31万 7,057.31万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 743.19万 74.33万 706.86万 676.46万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 13,894.45万 4,255.97万 12,620.38万 8,589.05万
筹资活动现金流出小计 18,396.5万 5,330.3万 20,584.55万 16,322.81万
筹资活动产生的现金流量净额 10,853.38万 1,492.78万 27,598.58万 28,811.16万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -255.8万 -29.11万 315.89万 76.58万
现金及现金等价物净增加额 12,406万 8,198.55万 -3,167.17万 13,978.16万
期初现金及现金等价物余额 5,103.82万 12,131.59万 8,270.99万 8,270.99万
期末现金及现金等价物余额 17,509.82万 20,330.13万 5,103.82万 22,249.15万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 5,011.32万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,473.84万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,452.53万 --
无形资产摊销 -- -- 335.11万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 385.7万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 149.68万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -473.57万 --
投资损失 -- -- -294.16万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,518.89万 --
递延所得税负债增加 -- -- 35.63万 --
存货的减少 -- -- -9,434.02万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -11,486.24万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 7,557.19万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 992.65万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 186.77万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 5,103.82万 --
减:现金的期初余额 -- -- 8,270.99万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -3,167.17万 --