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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 53,220.46万 30,291.74万 12,866.71万 84,389.95万
收到的税费返还 3,635.28万 1,919.84万 1,919.84万 601.16万
收到其他与经营活动有关的现金 3,331.37万 3,096.15万 729.79万 2,518.05万
经营活动现金流入小计 60,187.11万 35,307.74万 15,516.34万 87,509.16万
购买商品、接受劳务支付的现金 25,556.46万 17,297.92万 7,198.25万 27,652.6万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,499.32万 7,306.36万 4,364.97万 12,481.85万
支付的各项税费 5,941.44万 4,325.15万 1,378.46万 11,534.61万
支付其他与经营活动有关的现金 23,831.68万 16,137.61万 8,342.48万 30,009.66万
经营活动现金流出小计 65,828.9万 45,067.04万 21,284.17万 81,678.71万
经营活动产生的现金流量净额 -5,641.8万 -9,759.3万 -5,767.82万 5,830.45万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4,544万 2,400万 13,400.06万 6,762.6万
取得投资收益收到的现金 266.45万 114.63万 59.91万 1,035.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.12万 1.12万 1.12万 466.61万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 533.52万
投资活动现金流入小计 4,811.57万 2,515.75万 13,461.09万 8,798.71万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,015.55万 7,155.05万 4,118.51万 14,324.07万
投资支付的现金 9,314万 5,560万 1,710万 15,948万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,100万 100万 100万 1,221.28万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 20,429.55万 12,815.05万 5,928.51万 31,493.35万
投资活动产生的现金流量净额 -15,617.98万 -10,299.3万 7,532.59万 -22,694.64万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 275万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 18,680万 5,500万 1,500万 36,600万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 18,680万 5,500万 1,500万 36,875万
偿还债务支付的现金 17,400万 8,000万 8,000万 24,493万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,341.43万 2,920.24万 359.48万 7,517.58万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,177.13万 631.51万 541.81万 609.32万
筹资活动现金流出小计 21,918.56万 11,551.75万 8,901.28万 32,619.9万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,238.56万 -6,051.75万 -7,401.28万 4,255.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.07万 -0.07万 -- 0.14万
现金及现金等价物净增加额 -24,498.4万 -26,110.43万 -5,636.52万 -12,608.95万
期初现金及现金等价物余额 32,405.09万 32,405.09万 32,405.09万 45,012.44万
期末现金及现金等价物余额 7,906.69万 6,294.66万 26,768.57万 32,403.49万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,368.51万 -- 8,197.3万
加:资产减值准备 -- 554.24万 -- 194.37万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,568.11万 -- 3,295.5万
无形资产摊销 -- 220.27万 -- 372.7万
长期待摊费用摊销 -- 112.67万 -- 221.06万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1,021.55万 -- 661.78万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 723.92万 -- 1,494.3万
投资损失 -- -112.99万 -- -1,040.02万
递延所得税资产减少 -- -186.45万 -- -112.2万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -2,162.72万 -- -1,205.72万
经营性应收项目的减少 -- -18,746.35万 -- -11,061.19万
经营性应付项目的增加 -- 1,879.95万 -- 4,812.56万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -9,759.3万 -- 5,830.45万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 6,294.66万 -- 32,403.49万
减:现金的期初余额 -- 32,405.09万 -- 45,012.44万
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0万
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -26,110.43万 -- -12,608.95万