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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 72,348.72万 21,439.77万 87,093.12万 55,074.9万
收到的税费返还 1,795.01万 417.7万 1,878.86万 1,216.93万
收到其他与经营活动有关的现金 2,536.8万 299.25万 3,378.85万 2,601.59万
经营活动现金流入小计 76,680.53万 22,156.72万 92,350.83万 58,893.41万
购买商品、接受劳务支付的现金 42,800.49万 13,155.91万 44,535.3万 35,122.1万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,432.21万 5,672.13万 18,764万 13,411.07万
支付的各项税费 7,684.64万 3,002.4万 5,464.81万 3,914.59万
支付其他与经营活动有关的现金 10,581.3万 3,345.31万 11,951.78万 9,749.84万
经营活动现金流出小计 78,498.64万 25,175.75万 80,715.89万 62,197.6万
经营活动产生的现金流量净额 -1,818.11万 -3,019.03万 11,634.94万 -3,304.18万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,419.35万 310.09万 2,103.4万 1,714.74万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 8.6万 8.25万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 488.23万 258.23万
收到其他与投资活动有关的现金 6,836.57万 -- -- --
投资活动现金流入小计 8,255.92万 310.09万 2,600.23万 1,981.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,896.83万 2,557.95万 4,856.6万 3,199.73万
投资支付的现金 2,959.1万 -- 8,050.05万 2,450万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17,942.5万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 12,841.43万 29,158.57万 23,600万
投资活动现金流出小计 27,798.44万 15,399.38万 42,065.22万 29,249.73万
投资活动产生的现金流量净额 -19,542.52万 -15,089.29万 -39,464.99万 -27,268.51万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,243.68万 29.18万 8,033.63万 330.95万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 11,900万 100万 800万 3,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,687.73万 277.48万 2,269.9万 1,947.71万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 14,831.41万 406.66万 11,103.53万 5,278.66万
偿还债务支付的现金 5,300万 200万 1,151.28万 6,100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 719.63万 10.23万 673.71万 496.46万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,680.89万 333.54万 3,424.86万 1,247.07万
筹资活动现金流出小计 7,700.52万 543.77万 5,249.85万 7,843.54万
筹资活动产生的现金流量净额 7,130.88万 -137.11万 5,853.68万 -2,564.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -57.07万 -34.87万 213.87万 -94.95万
现金及现金等价物净增加额 -14,286.81万 -18,280.3万 -21,762.5万 -33,232.53万
期初现金及现金等价物余额 40,395.29万 40,395.29万 62,157.78万 62,157.78万
期末现金及现金等价物余额 26,108.47万 22,114.99万 40,395.29万 28,925.26万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 1,858.93万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,648.99万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,762.17万 --
无形资产摊销 -- -- 1,259.02万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 129.73万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -2.17万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 200万 --
财务费用 -- -- -155.6万 --
投资损失 -- -- -1,517.66万 --
递延所得税资产减少 -- -- -562.96万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 2,359.95万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,860.5万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 5,986.04万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 528.99万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 11,634.94万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 40,395.29万 --
减:现金的期初余额 -- -- 62,157.78万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -21,762.5万 --