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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 72,560.49万 19,845.54万 141,727.65万 74,846.38万
收到的税费返还 2,455.25万 362.54万 6,198.87万 3,357.62万
收到其他与经营活动有关的现金 2,013.47万 701.51万 1,776.69万 2,464.98万
经营活动现金流入小计 77,029.21万 20,909.59万 149,703.2万 80,668.98万
购买商品、接受劳务支付的现金 51,052.35万 14,948.31万 80,266.68万 46,878.77万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,403万 7,977.04万 22,033.02万 16,468.2万
支付的各项税费 5,991.66万 2,195.63万 11,158.73万 7,250.14万
支付其他与经营活动有关的现金 10,569.89万 3,509.06万 10,613.59万 9,874.71万
经营活动现金流出小计 86,016.91万 28,630.03万 124,072.01万 80,471.83万
经营活动产生的现金流量净额 -8,987.7万 -7,720.44万 25,631.19万 197.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,000万 2,000万 -- --
取得投资收益收到的现金 1,344.25万 1,344.25万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9.36万 -- 4,399.99万 4,397.11万
收到其他与投资活动有关的现金 515.51万 440.51万 11,187.51万 11,884.51万
投资活动现金流入小计 3,869.12万 3,784.76万 15,587.5万 16,281.62万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,977.66万 3,576.92万 3,526.87万 3,550.21万
投资支付的现金 25,000万 -- 55,000万 50,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 15,000万 9,079.4万 9,079.4万
支付其他与投资活动有关的现金 2,000万 -- 5,750万 6,250万
投资活动现金流出小计 30,977.66万 18,576.92万 73,356.28万 68,879.61万
投资活动产生的现金流量净额 -27,108.54万 -14,792.16万 -57,768.78万 -52,597.99万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 48,121.07万 35.57万 4,524.98万 3,191.98万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 8,600万 -- 79,200万 39,200万
收到其他与筹资活动有关的现金 80万 15.4万 4,187.92万 53.54万
发行债券收到的现金 -- -- -- 40,000万
筹资活动现金流入小计 56,801.07万 50.96万 87,912.91万 82,445.51万
偿还债务支付的现金 3,715.47万 2,641.55万 33,741.82万 27,712.04万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,256.93万 160.18万 3,301.75万 2,408.94万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 837.7万 -70.93万 3,747.83万 14,235.1万
筹资活动现金流出小计 8,810.09万 2,730.79万 40,791.4万 44,356.07万
筹资活动产生的现金流量净额 47,990.98万 -2,679.83万 47,121.51万 38,089.44万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -15.32万 -0.77万 -2.84万 5.45万
现金及现金等价物净增加额 11,879.42万 -25,193.2万 14,981.07万 -14,305.94万
期初现金及现金等价物余额 53,863.39万 53,863.39万 38,882.32万 38,882.32万
期末现金及现金等价物余额 65,742.82万 28,670.2万 53,863.39万 24,576.38万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 14,430.8万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,690.43万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,541.75万 --
无形资产摊销 -- -- 1,316.26万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 299.36万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 42.82万 --
固定资产报废损失 -- -- 0万 --
公允价值变动损失 -- -- 12.14万 --
财务费用 -- -- 3,706.03万 --
投资损失 -- -- -4,627.23万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,854.39万 --
递延所得税负债增加 -- -- -190.85万 --
存货的减少 -- -- 3,958.84万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 12,925.94万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -12,833.95万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 3,213.25万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 25,631.19万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 53,863.39万 --
减:现金的期初余额 -- -- 38,882.32万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 0万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 14,981.07万 --