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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 134,211.96万 35,186.56万 173,918.54万 98,601.62万
收到的税费返还 652.24万 218.55万 1,857.52万 1,103.65万
收到其他与经营活动有关的现金 17,615.3万 3,356.04万 29,104.87万 19,251.61万
经营活动现金流入小计 152,479.49万 38,761.15万 204,880.93万 118,956.89万
购买商品、接受劳务支付的现金 138,367.08万 44,295.84万 142,221.63万 90,777.47万
支付给职工以及为职工支付的现金 35,873.72万 12,240.99万 41,432.56万 31,115.62万
支付的各项税费 13,339.78万 5,085万 20,572.58万 15,116.27万
支付其他与经营活动有关的现金 13,190.51万 5,898.4万 16,344.48万 15,918.35万
经营活动现金流出小计 200,771.1万 67,520.23万 220,571.24万 152,927.71万
经营活动产生的现金流量净额 -48,291.61万 -28,759.07万 -15,690.32万 -33,970.81万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 192.12万 180.63万 2,884.17万 --
取得投资收益收到的现金 1,547.67万 277.83万 3,648.09万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10.8万 6.9万 19.42万 13.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 17,137.97万 9,500万 -- 514.3万
投资活动现金流入小计 18,888.57万 9,965.35万 6,551.68万 527.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,726.32万 6,684.66万 15,947.66万 12,492.38万
投资支付的现金 27,035.61万 195.01万 34,337.03万 10,983.33万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 8,250万 -- 96,500万 100,940.08万
投资活动现金流出小计 55,011.93万 6,879.67万 146,784.69万 124,415.79万
投资活动产生的现金流量净额 -36,123.36万 3,085.68万 -140,233.01万 -123,888.2万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 79,101.62万 11,200万 33,257.12万 32,557.12万
收到其他与筹资活动有关的现金 4,597.12万 953.44万 3,748.62万 1,157.36万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 83,698.74万 12,153.44万 37,005.73万 33,714.47万
偿还债务支付的现金 22,067.35万 1,089万 42,890.65万 32,860.65万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,108.87万 309.8万 7,857.24万 5,202.67万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,659.41万 1,546.79万 4,620.94万 2,426.39万
筹资活动现金流出小计 28,835.63万 2,945.59万 55,368.83万 40,489.71万
筹资活动产生的现金流量净额 54,863.11万 9,207.85万 -18,363.09万 -6,775.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -29,551.85万 -16,465.54万 -174,286.42万 -164,634.25万
期初现金及现金等价物余额 138,423.14万 138,823.35万 309,461.36万 309,461.36万
期末现金及现金等价物余额 108,871.29万 122,357.81万 135,174.93万 144,827.1万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 41,949.13万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,711.32万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,871.28万 --
无形资产摊销 -- -- 888万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 480.73万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -17.3万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -1,168.48万 --
投资损失 -- -- -767.5万 --
递延所得税资产减少 -- -- -736.88万 --
递延所得税负债增加 -- -- 130.03万 --
存货的减少 -- -- -46,578.37万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -23,821.33万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 8,369.05万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -15,690.32万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 135,174.93万 --
减:现金的期初余额 -- -- 309,461.36万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -174,286.42万 --