金融界首页>行情中心>长安B> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6,456,719.16万 2,659,119.25万 7,894,206.24万 6,007,202.66万
收到的税费返还 17,945.68万 2,972.71万 17,895.6万 19,713.24万
收到其他与经营活动有关的现金 311,891.78万 61,687.49万 135,551.76万 123,452.1万
经营活动现金流入小计 6,786,556.63万 2,723,779.46万 8,047,653.6万 6,150,368.01万
购买商品、接受劳务支付的现金 5,424,742.24万 1,696,211.62万 5,911,615.39万 4,216,578.39万
支付给职工以及为职工支付的现金 430,966.21万 207,282.49万 554,965.79万 425,059.94万
支付的各项税费 398,086.27万 220,670.3万 690,156.19万 385,663.96万
支付其他与经营活动有关的现金 457,991.92万 166,974.77万 662,261.1万 473,806.23万
经营活动现金流出小计 6,711,786.64万 2,291,139.19万 7,818,998.47万 5,501,108.51万
经营活动产生的现金流量净额 74,769.99万 432,640.27万 228,655.13万 649,259.5万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 556,055万 -- 979,917.31万 520,811.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,233.8万 21.73万 279.94万 214.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 62,960万 -- 28,003.55万 --
投资活动现金流入小计 620,248.8万 21.73万 1,008,200.8万 521,025.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 245,733.75万 70,391.16万 464,479.81万 366,767.33万
投资支付的现金 10,084万 10,084万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 1.33万 -- 2.08万
投资活动现金流出小计 255,817.75万 80,476.48万 464,479.81万 366,769.41万
投资活动产生的现金流量净额 364,431.05万 -80,454.75万 543,720.99万 154,256.57万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 198,400万 198,400万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 19,554.53万 18,630.55万 16,794.05万 16,294.05万
收到其他与筹资活动有关的现金 66,454.2万 43,947.43万 111万 959.75万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 86,008.74万 62,577.98万 215,305.05万 215,653.8万
偿还债务支付的现金 217,675.49万 16,000万 963.9万 463.94万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 319,520.67万 311.05万 311,084.79万 310,103.33万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 12,867.19万 236.24万 148,220.9万 48,204.78万
筹资活动现金流出小计 550,063.36万 16,547.29万 460,269.59万 358,772.05万
筹资活动产生的现金流量净额 -464,054.62万 46,030.69万 -244,964.55万 -143,118.25万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -604.38万 57.74万 -660.5万 -845.55万
现金及现金等价物净增加额 -25,457.96万 398,273.94万 526,751.07万 659,552.26万
期初现金及现金等价物余额 2,299,343.21万 2,299,343.21万 1,772,592.13万 1,772,592.13万
期末现金及现金等价物余额 2,273,885.25万 2,697,617.15万 2,299,343.21万 2,432,144.39万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 1,027,659.47万 --
加:资产减值准备 -- -- 46,885.14万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- -- 50,424.68万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 277.19万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 2,617.61万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 12,234.19万 --
投资损失 -- -- -961,901.63万 --
递延所得税资产减少 -- -- -3,199.61万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 68,754.69万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -852,809.79万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 677,219.15万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 444.9万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 228,655.13万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 2,299,343.21万 --
减:现金的期初余额 -- -- 1,772,592.13万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 526,751.07万 --