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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 214,951.41万 62,654.18万 205,223.58万 153,073.15万
收到的税费返还 18,820.13万 8,291.71万 13,848.47万 9,627.79万
收到其他与经营活动有关的现金 3,203.93万 2,122.51万 3,106.23万 1,700.56万
经营活动现金流入小计 236,975.47万 73,068.4万 222,178.28万 164,401.5万
购买商品、接受劳务支付的现金 126,953.44万 38,430.7万 112,347.18万 79,119.62万
支付给职工以及为职工支付的现金 37,529.77万 14,575.74万 42,399.01万 31,591.96万
支付的各项税费 10,200.38万 1,915.15万 9,860.97万 9,129.45万
支付其他与经营活动有关的现金 16,511.55万 3,749.07万 12,202.09万 10,587.07万
经营活动现金流出小计 191,195.14万 58,670.66万 176,809.25万 130,428.11万
经营活动产生的现金流量净额 45,780.33万 14,397.74万 45,369.02万 33,973.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 34,000万 11,000万 -- --
取得投资收益收到的现金 532.77万 78.66万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
359.07万 47.18万 47.72万 174.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 34,891.84万 11,125.84万 47.72万 174.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,111.5万 17,896.28万 72,173.97万 41,218.84万
投资支付的现金 -- -- 42,000万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 52,111.5万 17,896.28万 114,173.97万 41,218.84万
投资活动产生的现金流量净额 -17,219.66万 -6,770.44万 -114,126.24万 -41,044.24万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 75,841.5万 75,841.5万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 61,110.3万 22,964.44万 53,105.57万 48,040.78万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,688.48万 2,688.48万 1,623.28万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 63,798.78万 25,652.92万 130,570.35万 123,882.28万
偿还债务支付的现金 23,534.88万 8,613.68万 53,583.85万 32,438.72万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,368.03万 505.23万 7,117.87万 5,817.69万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,617.82万 4,657.37万 3,727.59万 --
筹资活动现金流出小计 45,520.73万 13,776.28万 64,429.3万 38,256.42万
筹资活动产生的现金流量净额 18,278.05万 11,876.65万 66,141.05万 85,625.86万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,008.67万 17.36万 754万 408.54万
现金及现金等价物净增加额 45,830.06万 19,521.3万 -1,862.17万 78,963.56万
期初现金及现金等价物余额 16,624.24万 13,935.77万 15,797.94万 17,421.22万
期末现金及现金等价物余额 62,454.3万 33,457.06万 13,935.77万 96,384.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 37,575.34万 --
加:资产减值准备 -- -- 809.01万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 9,531.17万 --
无形资产摊销 -- -- 657.35万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2,006.07万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1,554.37万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,718.05万 --
投资损失 -- -- -108.89万 --
递延所得税资产减少 -- -- 69.83万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -10,612.79万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 32,682.72万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -30,513.23万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 45,369.02万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 13,935.77万 --
减:现金的期初余额 -- -- 15,797.94万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -1,862.17万 --