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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 111,696.58万 33,589.13万 135,876.85万 105,783.41万
收到的税费返还 909.81万 561.01万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 6,681.99万 736.43万 9,973.29万 7,983.2万
经营活动现金流入小计 119,288.38万 34,886.56万 145,850.15万 113,766.61万
购买商品、接受劳务支付的现金 65,836.1万 26,057.71万 77,091.43万 60,768.81万
支付给职工以及为职工支付的现金 21,807.38万 6,330.45万 24,202.39万 18,630.68万
支付的各项税费 6,313.72万 1,356万 11,925.22万 8,725.42万
支付其他与经营活动有关的现金 19,450.1万 969.93万 15,553.64万 15,405.89万
经营活动现金流出小计 113,407.3万 34,714.08万 128,772.68万 103,530.8万
经营活动产生的现金流量净额 5,881.07万 172.48万 17,077.46万 10,235.81万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 60,000万 50,000万 110,000万 82,000万
取得投资收益收到的现金 699.43万 599.76万 600.74万 554.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
391.75万 6.55万 34.99万 17万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 330万 350万
投资活动现金流入小计 61,091.17万 50,606.3万 110,965.73万 82,921.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,203.01万 1,379.13万 14,018.31万 9,012.25万
投资支付的现金 22,850万 10,000.36万 130,900万 88,899.85万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,662.66万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 35,715.66万 11,379.49万 144,918.31万 97,912.11万
投资活动产生的现金流量净额 25,375.51万 39,226.81万 -33,952.58万 -14,990.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 0.36万 64,672.36万 62,339.39万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 16,156.02万 16,156.02万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 0.36万 80,828.38万 78,495.41万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,500.69万 -- 6,000万 6,000万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 99.72万 -- 17,203.02万 16,907.08万
筹资活动现金流出小计 4,600.41万 -- 23,203.02万 22,907.08万
筹资活动产生的现金流量净额 -4,600.41万 0.36万 57,625.36万 55,588.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -279.36万 82.37万 247.7万 111.59万
现金及现金等价物净增加额 26,376.81万 39,482.02万 40,997.94万 50,944.89万
期初现金及现金等价物余额 68,677.74万 68,677.74万 27,679.8万 27,679.8万
期末现金及现金等价物余额 95,054.55万 108,159.76万 68,677.74万 78,624.69万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 20,906.07万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,291.72万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,347.94万 --
无形资产摊销 -- -- 1,071.95万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 53.13万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
投资损失 -- -- -600.74万 --
递延所得税资产减少 -- -- 52.77万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -2,820.16万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,485.57万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -3,739.64万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 17,077.46万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- -- --
减:现金的期初余额 -- -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- 68,677.74万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 27,679.8万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 40,997.94万 --