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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
63,716.01万 |
19,230.37万 |
45,213万 |
31,135.92万 |
| 收到的税费返还 |
103.36万 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1,864.37万 |
1,407.9万 |
382.8万 |
152.96万 |
| 经营活动现金流入小计 |
65,683.74万 |
20,638.27万 |
45,595.8万 |
31,288.88万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
35,738.43万 |
12,161.99万 |
27,591.41万 |
24,471.82万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10,465.98万 |
4,198.44万 |
12,070.98万 |
8,692.77万 |
| 支付的各项税费 |
4,473.61万 |
1,785.23万 |
8,155.84万 |
5,280.75万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4,878.86万 |
1,751.67万 |
5,237.68万 |
2,622.41万 |
| 经营活动现金流出小计 |
55,556.88万 |
19,897.33万 |
53,055.92万 |
41,067.75万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10,126.86万 |
740.94万 |
-7,460.13万 |
-9,778.88万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
155.27万 |
19.27万 |
112.56万 |
112.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
323.21万 |
25.05万 |
296.95万 |
238.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
7,610万 |
1,292万 |
22,936万 |
17,200万 |
| 投资活动现金流入小计 |
8,088.48万 |
1,336.32万 |
23,345.51万 |
17,551.11万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
15,178.15万 |
4,315.02万 |
22,752.57万 |
8,365.95万 |
| 投资支付的现金 |
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2,436万 |
2,436万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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367万 |
15,600万 |
15,000万 |
| 投资活动现金流出小计 |
15,178.15万 |
4,682.02万 |
40,788.57万 |
25,801.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7,089.67万 |
-3,345.7万 |
-17,443.06万 |
-8,250.84万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
717万 |
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8,431.22万 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
18,300万 |
4,800万 |
52,800万 |
49,800万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1,488万 |
6,610万 |
228万 |
193万 |
| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20,505万 |
11,410万 |
61,459.22万 |
49,993万 |
| 偿还债务支付的现金 |
18,300万 |
4,800万 |
20,800万 |
17,800万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3,132.53万 |
346.7万 |
6,313.57万 |
5,990.35万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
467万 |
0万 |
615.15万 |
545.15万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
21,899.53万 |
5,146.7万 |
27,728.72万 |
24,335.49万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1,394.53万 |
6,263.3万 |
33,730.5万 |
25,657.51万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-3.9万 |
-6.36万 |
-17.35万 |
-0.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
1,638.77万 |
3,652.18万 |
8,809.97万 |
7,627万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
35,872.29万 |
35,872.29万 |
27,062.33万 |
27,062.33万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
37,511.06万 |
39,524.47万 |
35,872.29万 |
34,689.33万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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12,625.74万 |
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| 加：资产减值准备 |
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1,662.67万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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6,846.15万 |
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| 无形资产摊销 |
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341.35万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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22.16万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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337.03万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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1,176.4万 |
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| 投资损失 |
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-289.53万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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-149.67万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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319.4万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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-43,456.21万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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12,386.41万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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717.98万 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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-7,460.13万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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35,872.29万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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27,062.33万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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8,809.97万 |
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