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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 36,954.12万 14,039.15万 44,989.73万 31,624.96万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,256.43万 548.96万 3,640.76万 2,773.03万
经营活动现金流入小计 39,210.56万 14,588.11万 48,630.5万 34,397.99万
购买商品、接受劳务支付的现金 22,007.01万 7,192.72万 21,869.62万 12,721.7万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,767.32万 2,057.07万 6,225.78万 4,891.58万
支付的各项税费 3,768.19万 1,659.27万 5,525.67万 3,607.19万
支付其他与经营活动有关的现金 1,329.65万 360.68万 1,754.83万 1,283.57万
经营活动现金流出小计 31,872.17万 11,269.74万 35,375.91万 22,504.04万
经营活动产生的现金流量净额 7,338.39万 3,318.37万 13,254.59万 11,893.95万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6,259万 52万 14,381万 14,292万
取得投资收益收到的现金 1,918.87万 0.22万 2,174.78万 1,542.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 4.67万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 111.46万 -- -- -17.53万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0.4万 --
投资活动现金流入小计 8,289.33万 52.22万 16,560.86万 15,816.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,990.26万 2,653.86万 18,341.13万 16,758.23万
投资支付的现金 48,247万 125万 18,003万 5,910万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- -0.4万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 574.43万 --
投资活动现金流出小计 56,237.26万 2,778.86万 36,918.56万 22,667.82万
投资活动产生的现金流量净额 -47,947.93万 -2,726.64万 -20,357.7万 -6,851.24万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 676万 676万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 7,400万 1,000万 10,000万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 2,900万 4,327.19万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 7,400万 1,000万 13,576万 5,003.19万
偿还债务支付的现金 4,000万 -- 31,000万 17,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,451.3万 112.08万 5,840.96万 5,738.08万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 110.72万 110.72万
筹资活动现金流出小计 11,451.3万 112.08万 36,951.67万 23,348.8万
筹资活动产生的现金流量净额 -4,051.3万 887.92万 -23,375.67万 -18,345.61万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2.84万 0.35万 1.15万 0万
现金及现金等价物净增加额 -44,663.69万 1,480万 -30,477.64万 -13,302.9万
期初现金及现金等价物余额 64,188.36万 64,188.36万 94,665.99万 94,665.99万
期末现金及现金等价物余额 19,524.67万 65,668.36万 64,188.36万 81,363.1万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 12,852.72万 --
加:资产减值准备 -- -- 239.28万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,550万 --
无形资产摊销 -- -- 174.57万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 0.06万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,068.77万 --
投资损失 -- -- -5,310.13万 --
递延所得税资产减少 -- -- 69.09万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -2,776.95万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -637.32万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 5,024.49万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 13,254.59万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 64,188.36万 --
减:现金的期初余额 -- -- 94,665.99万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -30,477.64万 --