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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 80,361.28万 324,080.31万 225,215.87万 170,655.87万
收到的税费返还 4.75万 2,895.22万 1,174.43万 717.08万
收到其他与经营活动有关的现金 14,066.03万 6,554.09万 10,475.9万 3,312.51万
经营活动现金流入小计 94,432.06万 333,529.63万 236,866.2万 174,685.46万
购买商品、接受劳务支付的现金 28,269.34万 141,004.85万 116,796.22万 71,363.92万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,333.21万 55,135.37万 37,202.33万 27,528.33万
支付的各项税费 8,521.83万 54,882.32万 46,677.13万 38,984.91万
支付其他与经营活动有关的现金 31,829.38万 124,841.79万 97,458.64万 59,397.16万
经营活动现金流出小计 80,953.76万 375,864.34万 298,134.32万 197,274.32万
经营活动产生的现金流量净额 13,478.3万 -42,334.71万 -61,268.12万 -22,588.86万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 27.77万 816.45万 498.36万 409.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
16.58万 181.77万 245.86万 276.08万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 23,297.51万 64,810.81万 64,600万 64,743.81万
投资活动现金流入小计 23,341.86万 65,809.03万 65,344.23万 65,429.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,506.66万 18,143.67万 11,723.6万 9,483.65万
投资支付的现金 -- 51,160.14万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 9,328.55万 9,328.55万 9,328.55万
支付其他与投资活动有关的现金 4,425.23万 57,705.71万 49,086.43万 18,087.38万
投资活动现金流出小计 6,931.89万 136,338.07万 70,138.58万 36,899.57万
投资活动产生的现金流量净额 16,409.97万 -70,529.04万 -4,794.36万 28,529.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 338万 240万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 36,391.74万 222,335.79万 166,761.1万 54,658.51万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 8,000万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 36,391.74万 230,673.79万 167,001.1万 54,658.51万
偿还债务支付的现金 28,281.45万 76,452.51万 74,534.81万 25,807.73万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,396.04万 4,386.53万 2,391.45万 1,349.8万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 8,108.38万 179.25万 164.25万 64.25万
筹资活动现金流出小计 37,785.87万 81,018.28万 77,090.51万 27,221.78万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,394.13万 149,655.51万 89,910.59万 27,436.73万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 12.32万 313.72万 7.5万 65.76万
现金及现金等价物净增加额 28,506.45万 37,105.48万 23,855.61万 33,443.6万
期初现金及现金等价物余额 61,100.51万 23,995.04万 23,995.04万 23,995.04万
期末现金及现金等价物余额 89,606.97万 61,100.51万 47,850.65万 57,438.64万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -77,197.68万 -- -26,206.24万
加:资产减值准备 -- 7,121.44万 -- 7,110.27万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 16,594.87万 -- 8,565.6万
无形资产摊销 -- 1,960.22万 -- 974.09万
长期待摊费用摊销 -- 467.52万 -- 332.95万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 681.34万 -- 510.7万
固定资产报废损失 -- 4.57万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,722.74万 -- 1,380.66万
投资损失 -- 2,229.12万 -- -165.91万
递延所得税资产减少 -- 10,400.77万 -- -12,942.64万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -4,692.04万 -- -14,516.76万
经营性应收项目的减少 -- 14,251.83万 -- 23,119.15万
经营性应付项目的增加 -- -17,896.95万 -- -10,750.73万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 17.53万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -42,334.71万 -- -22,588.86万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 61,100.51万 -- 57,438.64万
减:现金的期初余额 -- 23,995.04万 -- 23,995.04万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 37,105.48万 -- 33,443.6万