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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,459,322.58万 529,755.72万 1,928,621.54万 1,413,533.08万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 76,674.3万 42,766.42万 129,884.96万 83,617.65万
经营活动现金流入小计 1,535,996.88万 572,522.14万 2,058,506.5万 1,497,150.72万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,177,183.64万 492,125.93万 1,439,947.43万 1,125,549.98万
支付给职工以及为职工支付的现金 111,884.1万 46,557.09万 131,317.67万 94,514.3万
支付的各项税费 36,781.73万 16,089.52万 83,549.7万 76,541.13万
支付其他与经营活动有关的现金 194,813.95万 75,562.26万 226,815.89万 166,071.87万
经营活动现金流出小计 1,537,087.85万 637,759.09万 1,895,290.96万 1,462,677.27万
经营活动产生的现金流量净额 -1,090.97万 -65,236.95万 163,215.55万 34,473.45万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 6,601.9万 2,425.88万 6,715.78万 5,222.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 278.54万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 668,700万 186,700万 959,900万 709,000万
投资活动现金流入小计 675,301.9万 189,125.88万 966,894.32万 714,222.73万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,302万 10,456.53万 74,665.88万 24,775.75万
投资支付的现金 66,996.37万 0万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 290.9万 --
支付其他与投资活动有关的现金 709,700万 227,700万 1,018,900万 847,900万
投资活动现金流出小计 812,998.36万 238,156.53万 1,093,856.78万 872,675.75万
投资活动产生的现金流量净额 -137,696.46万 -49,030.65万 -126,962.47万 -158,453.02万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 50.1万 -- 111.22万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 0万 2,278.26万 2,278.26万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 146.77万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 50.1万 0万 2,536.25万 2,278.26万
偿还债务支付的现金 -- -- 18,604.59万 2,119万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,807.2万 -- 44,986.41万 44,730.54万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 121.62万 -- 0万 --
筹资活动现金流出小计 28,928.82万 -- 63,591万 46,849.54万
筹资活动产生的现金流量净额 -28,878.72万 0万 -61,054.76万 -44,571.28万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -16.31万 0.33万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -167,682.47万 -114,267.27万 -24,801.67万 -168,550.86万
期初现金及现金等价物余额 450,478.65万 450,478.65万 475,280.33万 475,280.33万
期末现金及现金等价物余额 282,796.19万 336,211.39万 450,478.65万 306,729.47万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 52,323.71万 --
加:资产减值准备 -- -- 315.99万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 12,845.53万 --
无形资产摊销 -- -- 3,001.63万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 21,574.71万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -7.55万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 660.51万 --
投资损失 -- -- -5,887.4万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,305.06万 --
递延所得税负债增加 -- -- 91.59万 --
存货的减少 -- -- -38,731.19万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 1,438.14万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 116,894.93万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 163,215.55万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 450,478.65万 --
减:现金的期初余额 -- -- 475,280.33万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -24,801.67万 --