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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 227,508.69万 53,406.79万 267,796.72万 187,000.7万
收到的税费返还 548.75万 -- 1,314.52万 640.8万
收到其他与经营活动有关的现金 2,977.67万 1,015.64万 3,237.74万 2,114.02万
经营活动现金流入小计 231,035.11万 54,422.43万 272,348.98万 189,755.52万
购买商品、接受劳务支付的现金 193,302.91万 61,173.46万 195,217.79万 134,148.43万
支付给职工以及为职工支付的现金 23,074.11万 9,757.54万 29,319.66万 20,775.4万
支付的各项税费 11,096.06万 2,794.73万 13,877.72万 12,048.05万
支付其他与经营活动有关的现金 10,491.35万 2,985.81万 12,013.27万 7,391.64万
经营活动现金流出小计 237,964.42万 76,711.53万 250,428.44万 174,363.52万
经营活动产生的现金流量净额 -6,929.31万 -22,289.11万 21,920.54万 15,392万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 6.6万 -- 627.79万 1,198.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
653.47万 103.91万 714.65万 1,236.84万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 5,525.7万 -- 86,792.85万 89,548.67万
投资活动现金流入小计 6,185.77万 103.91万 88,135.3万 91,983.86万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,221.36万 11,297.99万 49,544.21万 35,656.73万
投资支付的现金 3,199.54万 -- 8,704.66万 7,574.25万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 43,000万 47,815.59万
投资活动现金流出小计 32,420.89万 11,297.99万 101,248.87万 91,046.58万
投资活动产生的现金流量净额 -26,235.13万 -11,194.08万 -13,113.57万 937.28万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 1,000万 1,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 51,400万 18,300万 43,200万 24,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 51,400万 18,300万 44,200万 25,300万
偿还债务支付的现金 28,100万 -- 38,200万 19,100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,734.76万 414.02万 9,502.49万 9,768.35万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 37,834.76万 414.02万 47,702.49万 28,868.35万
筹资活动产生的现金流量净额 13,565.24万 17,885.98万 -3,502.49万 -3,568.35万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -44.69万 -12.43万 93.07万 10.95万
现金及现金等价物净增加额 -19,643.89万 -15,609.64万 5,397.55万 12,771.88万
期初现金及现金等价物余额 43,881.24万 43,881.24万 38,483.69万 38,483.69万
期末现金及现金等价物余额 24,237.35万 28,271.59万 43,881.24万 51,255.57万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 15,157.59万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,183.64万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 12,013.96万 --
无形资产摊销 -- -- 599.88万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 69.97万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 37.93万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,454.81万 --
投资损失 -- -- -103.6万 --
递延所得税资产减少 -- -- -360.86万 --
递延所得税负债增加 -- -- -3.01万 --
存货的减少 -- -- -20,714.86万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -30,133.59万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 43,402.84万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -684.17万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 21,920.54万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 43,881.24万 --
减:现金的期初余额 -- -- 38,483.69万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 5,397.55万 --