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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31    
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 279,688.28万 76,251.82万   
收到的税费返还 915.68万 329.33万   
收到其他与经营活动有关的现金 5,252.35万 1,394.86万   
经营活动现金流入小计 285,856.32万 77,976.02万   
购买商品、接受劳务支付的现金 270,386.06万 79,836.25万   
支付给职工以及为职工支付的现金 32,653.89万 9,873.77万   
支付的各项税费 16,165.22万 5,659.37万   
支付其他与经营活动有关的现金 12,036.23万 4,484.32万   
经营活动现金流出小计 331,241.39万 99,853.71万   
经营活动产生的现金流量净额 -45,385.07万 -21,877.69万   
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 68.32万 68.32万   
取得投资收益收到的现金 174.58万 174.58万   
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
276.17万 72.16万   
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 267.19万 86.22万   
收到其他与投资活动有关的现金 1.71万 --   
投资活动现金流入小计 787.97万 401.27万   
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,740.67万 2,253.92万   
投资支付的现金 -- --   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- --   
支付其他与投资活动有关的现金 -- --   
投资活动现金流出小计 9,740.67万 2,253.92万   
投资活动产生的现金流量净额 -8,952.7万 -1,852.64万   
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,866万 1,100万   
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- --   
取得借款收到的现金 112,859.71万 33,847万   
收到其他与筹资活动有关的现金 -- --   
发行债券收到的现金 -- --   
筹资活动现金流入小计 117,725.71万 34,947万   
偿还债务支付的现金 60,656.71万 13,947万   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,680.89万 699.72万   
子公司支付给少数股东的股利 -- --   
支付其他与筹资活动有关的现金 9.77万 9.01万   
筹资活动现金流出小计 69,347.37万 14,655.73万   
筹资活动产生的现金流量净额 48,378.34万 20,291.27万   
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -117.85万 -19.78万   
现金及现金等价物净增加额 -6,077.29万 -3,458.84万   
期初现金及现金等价物余额 30,722.32万 30,722.32万   
期末现金及现金等价物余额 24,645.03万 27,263.47万   
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- --   
加:资产减值准备 -- --   
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- --   
无形资产摊销 -- --   
长期待摊费用摊销 -- --   
待摊费用减少 -- --   
预提费用增加 -- --   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- --   
固定资产报废损失 -- --   
公允价值变动损失 -- --   
财务费用 -- --   
投资损失 -- --   
递延所得税资产减少 -- --   
递延所得税负债增加 -- --   
存货的减少 -- --   
经营性应收项目的减少 -- --   
经营性应付项目的增加 -- --   
未确认的投资损失 -- --   
其他 -- --   
经营活动产生的现金流量净额 -- --   
2、债务转为资本 -- --   
3、一年内到期的可转换公司债券 -- --   
4、融资租入固定资产 -- --   
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- --   
减:现金的期初余额 -- --   
现金等价物的期末余额 -- --   
减:现金等价物的期初余额 -- --   
现金及现金等价物净增加额 -- --