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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 38,205.91万 10,343.07万 52,450.03万 32,425.5万
收到的税费返还 36.84万 -- 1.98万 71.7万
收到其他与经营活动有关的现金 1,218.97万 260.6万 1,683.82万 970.71万
经营活动现金流入小计 39,461.72万 10,603.67万 54,135.82万 33,467.91万
购买商品、接受劳务支付的现金 26,597.57万 10,307.6万 28,822.77万 21,835.09万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,984.54万 2,543.94万 13,914.89万 7,716.36万
支付的各项税费 1,405.84万 1,162.76万 2,429.6万 2,007.09万
支付其他与经营活动有关的现金 3,696.41万 929.87万 10,625.03万 5,877.97万
经营活动现金流出小计 41,684.35万 14,944.17万 55,792.29万 37,436.51万
经营活动产生的现金流量净额 -2,222.63万 -4,340.51万 -1,656.47万 -3,968.6万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 500万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
16.1万 0.63万 260.23万 33.32万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 350.86万 110.44万 9,047.94万 1,633.95万
收到其他与投资活动有关的现金 10,956.59万 6,969.22万 1,610万 310万
投资活动现金流入小计 11,823.55万 7,080.29万 10,918.17万 1,977.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,721.08万 940.62万 6,713.93万 6,486.88万
投资支付的现金 5,453.18万 -- -- 4,230万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,330.11万 -- 22,066.61万 --
支付其他与投资活动有关的现金 3,710万 -- 9,884.5万 --
投资活动现金流出小计 13,214.37万 940.62万 38,665.05万 10,716.88万
投资活动产生的现金流量净额 -1,390.82万 6,139.66万 -27,746.88万 -8,739.61万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 31,600万 46.62万 32,292.68万 28,145.15万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 31,600万 46.62万 32,292.68万 28,145.15万
偿还债务支付的现金 28,225.72万 64.73万 9,807.25万 7,244.38万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,951.38万 399.17万 1,453万 839.44万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1.51万 -- 101.06万 1.06万
筹资活动现金流出小计 30,178.61万 463.9万 11,361.31万 8,084.88万
筹资活动产生的现金流量净额 1,421.39万 -417.29万 20,931.37万 20,060.27万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 138.71万 184.21万 578.75万 225.44万
现金及现金等价物净增加额 -2,053.35万 1,566.08万 -7,893.23万 7,577.5万
期初现金及现金等价物余额 17,043.44万 17,043.44万 24,936.67万 24,936.67万
期末现金及现金等价物余额 14,990.09万 18,609.52万 17,043.44万 32,514.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 3,802.46万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,038.21万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,613.46万 --
无形资产摊销 -- -- 2,063.11万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 148.82万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -58.92万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 510.44万 --
财务费用 -- -- 291.36万 --
投资损失 -- -- -8,673.21万 --
递延所得税资产减少 -- -- -61.89万 --
递延所得税负债增加 -- -- -68.53万 --
存货的减少 -- -- -5,630.89万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -2,768.59万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 5,689.63万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -1,551.94万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -1,656.47万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 17,043.44万 --
减:现金的期初余额 -- -- 24,936.67万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -7,893.23万 --