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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 279,194.64万 74,107.3万 474,264万 236,665.57万
收到的税费返还 8,213.82万 2,920.27万 14,974.85万 9,446.78万
收到其他与经营活动有关的现金 18,830.09万 4,507.85万 42,201万 23,525.05万
经营活动现金流入小计 306,238.55万 81,535.41万 531,439.85万 269,637.39万
购买商品、接受劳务支付的现金 130,671万 48,627.3万 150,167.09万 106,698.79万
支付给职工以及为职工支付的现金 132,131.2万 51,438.96万 135,581.75万 101,889.38万
支付的各项税费 37,287.9万 19,875.28万 41,713.3万 31,996.54万
支付其他与经营活动有关的现金 46,716.5万 17,370.74万 92,793.63万 56,921.04万
经营活动现金流出小计 346,806.6万 137,312.28万 420,255.77万 297,505.75万
经营活动产生的现金流量净额 -40,568.05万 -55,776.87万 111,184.08万 -27,868.36万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 719,609.41万 278,362.95万 592,713.45万 444,450万
取得投资收益收到的现金 21,579.78万 16,227.7万 5,451.92万 4,143.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
55.3万 27.75万 70.58万 64.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 119.64万 119.64万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 741,244.49万 294,618.4万 598,355.59万 448,778.13万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,854.75万 3,063.69万 17,810.94万 8,295.04万
投资支付的现金 674,185.25万 267,412.17万 908,838.13万 689,596.18万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11,497.42万 294.07万 1,404.06万 5,792.81万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 697,537.42万 270,769.93万 928,053.13万 703,684.03万
投资活动产生的现金流量净额 43,707.06万 23,848.48万 -329,697.54万 -254,905.9万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,248万 250万 312,944.99万 312,783.82万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 12,553.08万 268.85万 25,586.1万 25,198.94万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 251.47万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 14,801.08万 518.85万 338,531.09万 338,234.22万
偿还债务支付的现金 10,299.62万 63.24万 26,151.37万 25,698.94万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,852.15万 686.12万 23,354.05万 23,192.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 30,151.76万 749.37万 49,505.42万 48,890.98万
筹资活动产生的现金流量净额 -15,350.69万 -230.52万 289,025.67万 289,343.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -757.42万 -168.48万 929.95万 321.55万
现金及现金等价物净增加额 -12,969.1万 -32,327.39万 71,442.17万 6,890.53万
期初现金及现金等价物余额 320,512.73万 320,512.73万 249,070.57万 249,070.57万
期末现金及现金等价物余额 307,543.63万 288,185.35万 320,512.73万 255,961.1万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 89,165.55万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,437.96万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 10,577.03万 --
无形资产摊销 -- -- 460.98万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,412.25万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -36万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 929.95万 --
投资损失 -- -- -5,255.64万 --
递延所得税资产减少 -- -- 851.18万 --
递延所得税负债增加 -- -- 2,449.39万 --
存货的减少 -- -- 20,974.2万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -594.79万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -11,187.98万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 111,184.08万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 320,512.73万 --
减:现金的期初余额 -- -- 249,070.57万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 71,442.17万 --