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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 24,863.47万 105,865.63万 63,973.89万 40,817.19万
收到的税费返还 295.89万 882.86万 492.8万 355.56万
收到其他与经营活动有关的现金 4,527.35万 1,486.22万 7,460.94万 1,261.42万
经营活动现金流入小计 29,686.71万 108,234.71万 71,927.63万 42,434.16万
购买商品、接受劳务支付的现金 22,970.94万 62,050.75万 42,704.28万 27,808.44万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,683.84万 14,752.72万 11,739.16万 8,603.09万
支付的各项税费 1,370.26万 4,769.86万 3,419.78万 2,643.14万
支付其他与经营活动有关的现金 1,841.12万 13,254.66万 9,079.89万 4,783.59万
经营活动现金流出小计 30,866.17万 94,827.98万 66,943.11万 43,838.26万
经营活动产生的现金流量净额 -1,179.46万 13,406.73万 4,984.53万 -1,404.1万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 375万 4,306.63万 113.39万 113.39万
取得投资收益收到的现金 -- 428.39万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
353.55万 200.74万 72.42万 41.58万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 569万 569万 569万
收到其他与投资活动有关的现金 13,026.63万 90,614.18万 46,270.29万 34,350.34万
投资活动现金流入小计 13,755.18万 96,118.94万 47,025.1万 35,074.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,584.69万 13,366.38万 9,770.63万 6,910.38万
投资支付的现金 750万 10,742.35万 5,206.25万 1,506.25万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 151.98万 1,433.14万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 31,872.89万 74,806.89万 53,721.55万 41,753.7万
投资活动现金流出小计 41,359.57万 100,348.76万 68,698.43万 50,170.33万
投资活动产生的现金流量净额 -27,604.39万 -4,229.83万 -21,673.33万 -15,096.02万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 3,365.25万 3,377.75万 180万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 20,500万 500万 500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 23,865.25万 3,877.75万 680万
偿还债务支付的现金 10.48万 1,042.34万 1,030.1万 1,019.92万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,568.68万 6,716.47万 6,703.55万 6,695.06万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 2,579.16万 7,758.81万 7,733.65万 7,714.98万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,579.16万 16,106.44万 -3,855.9万 -7,034.98万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 67.48万 95.01万 95.51万 38.73万
现金及现金等价物净增加额 -31,295.54万 25,378.35万 -20,449.2万 -23,496.37万
期初现金及现金等价物余额 61,468.36万 36,090.01万 36,090.01万 36,090.01万
期末现金及现金等价物余额 30,172.82万 61,468.36万 15,640.81万 12,593.64万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,514.05万 -- -2,470.76万
加:资产减值准备 -- 1,721.74万 -- 405.72万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,768.11万 -- 938.93万
无形资产摊销 -- 877.95万 -- 416.11万
长期待摊费用摊销 -- 781.08万 -- 243.82万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 45.42万 -- 7.72万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,609.59万 -- 1,330.72万
投资损失 -- -1,530.07万 -- -322.83万
递延所得税资产减少 -- -242.26万 -- -84.49万
递延所得税负债增加 -- 55.76万 -- --
存货的减少 -- 551.23万 -- -1,543.96万
经营性应收项目的减少 -- -7,844.1万 -- -2,884.42万
经营性应付项目的增加 -- 11,718.2万 -- 2,559.35万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 380.03万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 13,406.73万 -- -1,404.1万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 61,468.36万 -- 12,593.64万
减:现金的期初余额 -- 36,090.01万 -- 36,090.01万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 25,378.35万 -- -23,496.37万