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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 319,673.46万 81,600.49万 422,706.67万 272,783.14万
收到的税费返还 3,491.47万 1,131.54万 2,995.25万 2,426.32万
收到其他与经营活动有关的现金 5,080.84万 166.95万 5,051.38万 3,380.58万
经营活动现金流入小计 328,245.77万 82,898.98万 430,753.3万 278,590.04万
购买商品、接受劳务支付的现金 194,867.78万 60,387.74万 258,853.24万 198,474.19万
支付给职工以及为职工支付的现金 50,577.07万 21,250.84万 63,464.89万 47,171.31万
支付的各项税费 33,505.07万 17,959.44万 29,940.43万 21,741.29万
支付其他与经营活动有关的现金 55,790.67万 17,694.88万 61,500.17万 45,527.89万
经营活动现金流出小计 334,740.59万 117,292.91万 413,758.73万 312,914.69万
经营活动产生的现金流量净额 -6,494.83万 -34,393.93万 16,994.57万 -34,324.65万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 158,164.15万 68,164.15万 143,560.21万 105,470.65万
取得投资收益收到的现金 1,340.9万 283.39万 3,325.93万 1,763.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
510.55万 446.07万 336.12万 158.61万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 98,200万 29,000万 128,845.89万 75,845.89万
投资活动现金流入小计 258,215.6万 97,893.61万 276,068.14万 183,238.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,702.4万 1,005.08万 6,617.06万 4,726.43万
投资支付的现金 176,571.19万 73,000万 135,599万 95,634.71万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 500万 --
支付其他与投资活动有关的现金 77,200万 18,000万 109,010万 64,000万
投资活动现金流出小计 258,473.59万 92,005.08万 251,726.05万 164,361.14万
投资活动产生的现金流量净额 -257.99万 5,888.53万 24,342.09万 18,877.77万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,447.91万 1,447.91万 4,460.79万 3,312.1万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 463.22万 296.58万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,447.91万 1,447.91万 4,924.01万 3,608.68万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,632.57万 -- 20,286.47万 19,403.85万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,486.24万 --
筹资活动现金流出小计 9,632.57万 -- 21,772.71万 19,403.85万
筹资活动产生的现金流量净额 -8,184.66万 1,447.91万 -16,848.7万 -15,795.17万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,719.78万 -408.49万 2,141.97万 572.68万
现金及现金等价物净增加额 -17,657.26万 -27,465.98万 26,629.93万 -30,669.38万
期初现金及现金等价物余额 143,336.62万 143,336.62万 114,903.33万 114,903.33万
期末现金及现金等价物余额 125,679.37万 115,870.64万 141,533.26万 84,233.95万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 40,184.78万 --
加:资产减值准备 -- -- 7,962.25万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 7,824.93万 --
无形资产摊销 -- -- 1,309.87万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -79.34万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -0.28万 --
财务费用 -- -- -1,962.09万 --
投资损失 -- -- -3,817.25万 --
递延所得税资产减少 -- -- -100.52万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 9,107.18万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -46,199.9万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 2,772.98万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -8.02万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 16,994.57万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 141,533.26万 --
减:现金的期初余额 -- -- 114,903.33万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 26,629.93万 --