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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 594,199.18万 211,271.28万 533,083.97万 385,468.85万
收到的税费返还 0.19万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 14,329.28万 7,362.18万 5,163.01万 12,842.75万
经营活动现金流入小计 608,528.65万 218,633.45万 538,246.98万 398,311.59万
购买商品、接受劳务支付的现金 423,368.74万 188,018.6万 360,099.96万 228,239.27万
支付给职工以及为职工支付的现金 32,799.77万 11,429.67万 30,040.13万 19,796.97万
支付的各项税费 14,278.05万 5,787.74万 52,843.74万 44,275.03万
支付其他与经营活动有关的现金 44,814.57万 4,006.75万 18,650.89万 14,248.28万
经营活动现金流出小计 515,261.13万 209,242.76万 461,634.72万 306,559.55万
经营活动产生的现金流量净额 93,267.52万 9,390.7万 76,612.26万 91,752.04万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,890.19万 -- 3,575.67万 1,819.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 26,644.88万 219.45万 4,456.89万 4,406.32万
投资活动现金流入小计 28,535.07万 219.45万 8,032.56万 6,225.52万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 94,915.58万 32,557.23万 110,393.62万 89,362.67万
投资支付的现金 65,646.36万 -- 105万 105万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 944.5万 182.8万 5,917.29万 5,124.12万
投资活动现金流出小计 161,506.44万 32,740.03万 116,415.91万 94,591.79万
投资活动产生的现金流量净额 -132,971.38万 -32,520.58万 -108,383.34万 -88,366.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 67,446.36万 67,446.36万 2,420万 2,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 447,420.74万 196,600万 221,126.08万 153,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 5,610万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 514,867.1万 264,046.36万 229,156.08万 155,800万
偿还债务支付的现金 366,298.7万 145,500万 184,590.5万 141,885.87万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,143.86万 9,939.53万 31,869.95万 23,765.31万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,447.24万 3,188.81万 -- 328.65万
筹资活动现金流出小计 406,889.8万 158,628.34万 216,460.45万 165,979.82万
筹资活动产生的现金流量净额 107,977.3万 105,418.02万 12,695.62万 -10,179.82万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 68,273.44万 82,288.14万 -19,075.46万 -6,794.05万
期初现金及现金等价物余额 16,151.17万 16,151.17万 30,974.98万 30,974.98万
期末现金及现金等价物余额 84,424.61万 98,439.31万 11,899.52万 24,180.93万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 48,443.66万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,165.45万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 70,317.9万 --
无形资产摊销 -- -- 868.68万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 9.43万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -53.58万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 31,960.1万 --
投资损失 -- -- 16.84万 --
递延所得税资产减少 -- -- 322.28万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -14,769.31万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -120,219.23万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 57,550.03万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 76,612.26万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 11,899.52万 --
减:现金的期初余额 -- -- 30,974.98万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -19,075.46万 --