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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,301,353.34万 806,887.58万 413,588.78万 1,442,509.25万
收到的税费返还 -- -- -- 479.09万
收到其他与经营活动有关的现金 18,134.91万 13,077.21万 10,531.09万 21,580.01万
经营活动现金流入小计 1,319,488.24万 819,964.78万 424,119.87万 1,464,568.35万
购买商品、接受劳务支付的现金 378,628.17万 258,091.74万 174,416.56万 480,544.23万
支付给职工以及为职工支付的现金 256,696.23万 164,220.14万 86,506.39万 263,384.98万
支付的各项税费 329,215.05万 222,422.24万 95,920.87万 186,751.96万
支付其他与经营活动有关的现金 114,794.8万 68,158.43万 29,032.65万 271,640.38万
经营活动现金流出小计 1,079,334.24万 712,892.55万 385,876.47万 1,202,321.55万
经营活动产生的现金流量净额 240,154万 107,072.23万 38,243.4万 262,246.81万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 2,150.14万 140.2万 -- 1,645.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 141.92万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 17,385万
投资活动现金流入小计 2,150.14万 140.2万 -- 19,172.11万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169,068.38万 66,198.57万 28,314.21万 260,099.46万
投资支付的现金 20,009.16万 10,009.16万 10,009.16万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 43.67万 97.2万 64.77万 --
投资活动现金流出小计 189,121.21万 76,304.93万 38,388.13万 260,099.46万
投资活动产生的现金流量净额 -186,971.06万 -76,164.73万 -38,388.13万 -240,927.35万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 696,105万 231,915万 46,960万 798,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000万 30,000万 30,000万 405,158.74万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 726,105万 261,915万 76,960万 1,203,858.74万
偿还债务支付的现金 638,104.08万 218,593.13万 41,351.82万 794,352.13万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,070万 43,565.82万 21,241.48万 98,228.2万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 63,743.24万 32,897.26万 15,075.11万 468,630万
筹资活动现金流出小计 786,917.32万 295,056.22万 77,668.4万 1,361,210.33万
筹资活动产生的现金流量净额 -60,812.32万 -33,141.22万 -708.4万 -157,351.59万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -7,629.38万 -2,233.71万 -853.13万 -136,032.14万
期初现金及现金等价物余额 239,035.55万 239,035.55万 239,035.55万 375,067.69万
期末现金及现金等价物余额 231,406.17万 236,801.84万 238,182.42万 239,035.55万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 105,753.13万 -- 45,095.11万
加:资产减值准备 -- 8,755.3万 -- 20,032.31万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 89,692.31万 -- 181,383.97万
无形资产摊销 -- 4,925.65万 -- 9,239.52万
长期待摊费用摊销 -- 243.96万 -- 1,498.24万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -7.49万 -- 14,373万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -3.64万 -- --
财务费用 -- 49,580.49万 -- 98,203.62万
投资损失 -- -3,509.43万 -- -9,231.55万
递延所得税资产减少 -- 32.78万 -- 6,093.48万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -44,674.3万 -- -30,955.84万
经营性应收项目的减少 -- -126,247.13万 -- -134,044.34万
经营性应付项目的增加 -- 22,530.61万 -- 60,559.28万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 107,072.23万 -- 262,246.81万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 236,801.84万 -- 239,035.55万
减:现金的期初余额 -- 239,035.55万 -- 375,067.69万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2,233.71万 -- -136,032.14万