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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 773,559.28万 467,751.31万 1,377,214.85万 1,013,256.99万
收到的税费返还 -- -- 0万 0万
收到其他与经营活动有关的现金 4,562.89万 1,947.81万 6,892.05万 4,759.18万
经营活动现金流入小计 778,122.16万 469,699.13万 1,384,106.9万 1,018,016.17万
购买商品、接受劳务支付的现金 496,630.18万 270,520.06万 943,091.66万 672,259.73万
支付给职工以及为职工支付的现金 34,436.23万 17,222.23万 58,111.85万 45,530.84万
支付的各项税费 119,669.17万 73,303.29万 187,300.16万 150,668.46万
支付其他与经营活动有关的现金 64,299.32万 43,426.48万 94,780.89万 71,373.54万
经营活动现金流出小计 715,034.91万 404,472.05万 1,283,284.56万 939,832.57万
经营活动产生的现金流量净额 63,087.25万 65,227.07万 100,822.33万 78,183.6万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 300万 -- 0万 0万
取得投资收益收到的现金 117.37万 114.79万 0万 0万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.2万 0.01万 464.27万 15.02万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 41,071.64万 0万
收到其他与投资活动有关的现金 -- 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 419.56万 114.79万 41,535.91万 15.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,158.9万 7,470.02万 38,027.76万 36,944.92万
投资支付的现金 8,300万 300万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 0万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流出小计 20,458.9万 7,770.02万 38,027.76万 36,944.92万
投资活动产生的现金流量净额 -20,039.34万 -7,655.23万 3,508.15万 -36,929.91万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 100,000万 100,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 316,980万 91,100万 324,543.92万 389,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- 150,000万 150,000万
筹资活动现金流入小计 316,980万 91,100万 574,543.92万 639,000万
偿还债务支付的现金 293,050.7万 83,591.34万 569,102.48万 479,234.38万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,221.42万 4,278.64万 44,650.04万 36,504.56万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 503.19万 0万 893.92万 720.8万
筹资活动现金流出小计 319,775.31万 87,869.98万 614,646.44万 516,459.74万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,795.31万 3,230.02万 -40,102.52万 122,540.26万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 40,252.61万 60,801.86万 64,227.97万 163,793.96万
期初现金及现金等价物余额 313,903万 313,903万 249,675.04万 249,675.04万
期末现金及现金等价物余额 354,155.61万 374,704.87万 313,903万 413,469万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 24,951.64万 -- 42,467.78万 --
加:资产减值准备 474.41万 -- -890.91万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,542.95万 -- 17,292.87万 --
无形资产摊销 1,004.33万 -- 1,993.38万 --
长期待摊费用摊销 1,500.65万 -- 3,824.8万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -2.2万 -- -1.29万 --
固定资产报废损失 156.87万 -- 386.7万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 10,125.26万 -- 27,504.18万 --
投资损失 -117.37万 -- -18,643.55万 --
递延所得税资产减少 -2,270.48万 -- -6,178.79万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -9,567.98万 -- -24,544.42万 --
经营性应收项目的减少 16,308.15万 -- 13,861.14万 --
经营性应付项目的增加 9,981.02万 -- 43,750.44万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 63,087.25万 -- 100,822.33万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 354,155.61万 -- 313,903万 --
减:现金的期初余额 313,903万 -- 249,675.04万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 40,252.61万 -- 64,227.97万 --