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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 159 
新进基金家数 45 
加仓基金家数 28 
减仓基金家数 69 
退出基金家数 278 
持股总数(万股) 17,225 
总持仓变化(万股) -525 
总持仓占流通盘比例 23.22% 
总持股市值(万元) 726,567.44 

截止2021-06-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
160910  大成创新成长混合型证券投资基金  1,375,557  4.3  -43.51  58,020,996  3.77  0.19 
090004  大成精选增值混合型证券投资基金  718,300  2.89  7.74  30,297,894  2.14  0.1 
040002  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金  100  -9.81  4,218 
161604  融通深证100指数证券投资基金  349,311  0.24  -8.04  14,733,938  0.23  0.05 
560003  益民创新优势混合型证券投资基金  90  3,796.2 
160706  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  800  0.1  0.04  33,744 
350001  天治财富增长证券投资基金  4,300  0.16  -0.05  181,374  0.08 
519300  大成沪深300指数证券投资基金  36,400  0.1  -1.6  1,535,352  0.1 
040007  华安中小盘成长混合型证券投资基金  200  8,436 
020011  国泰沪深300指数证券投资基金  31,600  0.11  -0.51  1,332,888  0.1 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  50,000  0.1  -1.89  2,109,000  0.1  0.01 
160615  鹏华沪深300指数证券投资基金  13,400  0.1  -0.09  565,212  0.1 
270021  广发聚瑞混合型证券投资基金  118,700  0.25  -19.16  5,006,766  0.19  0.02 
166005  中欧价值发现混合型证券投资基金  20,000  0.02  843,600  0.02 
000051  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  7,600  0.13  -0.26  320,568 
450008  富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金  5,500  0.05  -0.06  231,990  0.04 
165309  建信沪深300指数证券投资基金  7,600  0.08  -0.18  320,568  0.07 
159903  深证成份交易型开放式指数证券投资基金  12,630  0.15  -0.25  532,733.38  0.15 
202017  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  190  0.13  -0.03  8,014.2 
217016  招商深证100指数证券投资基金  19,580  0.25  -0.02  825,884.38  0.23 
160807  长盛沪深300指数证券投资基金  8,500  0.11  -0.1  358,530  0.1 
110022  易方达消费行业股票型证券投资基金  35,065,844  6.28  1,479,077,248  4.61  4.73 
660006  农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金  2,700  0.06  -0.09  113,886  0.06 
161612  融通深证成份指数证券投资基金  4,200  0.16  -0.05  177,156  0.15 
161213  国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金  1,900  0.22  -0.05  80,142  0.2 
660008  农银汇理沪深300指数证券投资基金  13,000  0.1  -0.35  548,340  0.1 
290010  泰信中证200指数证券投资基金  1,024  0.3  -0.29  43,192.32  0.28 
159912  深证300交易型开放式指数证券投资基金  4,650  0.18  -0.07  196,137  0.18 
470068  汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  100  0.15  -0.01  4,218  0.01 
700002  平安深证300指数增强型证券投资基金  2,800  0.1  0.01  118,104  0.09 
530018  建信深证100指数增强型证券投资基金  900  0.04  0.06  37,962  0.03 
159919  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金  548,213  0.1  -10.93  23,123,624  0.1  0.07 
163821  中银沪深300等权重指数证券投资基金  3,200  0.25  -0.01  134,976  0.22 
740101  长安沪深300非周期行业指数证券投资基金  1,800  0.17  -0.04  75,924  0.15 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  4,111  0.1  -0.24  173,401.98  0.1 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  4,111  0.1  -0.24  173,401.98  0.1 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  4,111  0.1  -0.24  173,401.98  0.1 
370023  上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金  1,300  0.17  -0.02  54,834  0.15 
510330  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金  695,335  0.1  -10.41  29,329,230  0.1  0.09 
159925  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金  41,500  0.1  0.07  1,750,470  0.1  0.01 
000117  广发轮动配置混合型证券投资基金  295,927  1.42  -2.71  12,482,201  1.29  0.04 
159928  中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金  1,833,696  0.92  14.91  77,345,296  0.91  0.25 
000368  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金  4,100  0.05  -0.52  172,938  0.04 
000214  广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金  1,500  0.25  -0.15  63,270  0.08 
470018  汇添富双利债券型证券投资基金  200,000  0.25  -15  8,436,000  0.04  0.03 
000634  富国天盛灵活配置混合型证券投资基金  327,600  1.69  7.41  13,818,168  1.43  0.04 
512600  嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金  81,500  0.92  4.11  3,437,670  0.91  0.01 
000656  前海开源沪深300指数型证券投资基金  7,700  0.1  -0.17  324,786  0.09 
000692  汇添富双利债券型证券投资基金  200,000  0.25  -15  8,436,000  0.04  0.03 
000477  广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金  226,647  1.64  -11.23  9,559,970  1.48  0.03 
000273  华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金  4,100  0.11  -0.05  172,938  0.06 
512990  华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  11,600  0.07  -0.31  489,288  0.07 
000248  汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金  46,500  0.85  3.25  1,961,370  0.04  0.01 
161224  国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金  37,400  1.75  -2.24  1,577,532  1.38 
001144  大成互联网思维混合型证券投资基金  242,754  3.53  -4.91  10,239,364  2.62  0.03 
519652  银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金  2,900  0.08  122,322  0.02 
519653  银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金  2,900  0.08  122,322  0.02 
001181  南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金  17,400  0.28  -3.81  733,932  0.18 
001220  民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金  53,800  0.93  2,269,284  0.76  0.01 
001219  上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金  1,400  0.17  59,052  0.04 
159943  大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金  4,590  0.16  -0.22  193,606.2  0.15 
161725  招商中证白酒指数分级证券投资基金  35,356,912  4.67  301.74  1,491,354,624    4.77 
150269  招商中证白酒指数分级证券投资基金  35,356,912  4.67  301.74  1,491,354,624    4.77 
150270  招商中证白酒指数分级证券投资基金  35,356,912  4.67  301.74  1,491,354,624    4.77 
001335  南方利众灵活配置混合型证券投资基金  64,700  1.46  2,729,046  0.31  0.01 
164403  前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  137,229  1.21  12.05  5,788,319  0.99  0.02 
150253  前海开源中证大农业指数分级证券投资基金  137,229  1.21  12.05  5,788,319  0.99  0.02 
150254  前海开源中证大农业指数分级证券投资基金  137,229  1.21  12.05  5,788,319  0.99  0.02 
001420  南方大数据300指数证券投资基金  9,300  0.14  -4.53  392,274  0.13 
001426  南方大数据300指数证券投资基金  9,300  0.14  -4.53  392,274  0.13 
001505  南方利众灵活配置混合型证券投资基金  64,700  1.46  2,729,046  0.31  0.01 
001566  南方利达灵活配置混合型证券投资基金  54,400  1.42  2,294,592  0.29  0.01 
001567  南方利达灵活配置混合型证券投资基金  54,400  1.42  2,294,592  0.29  0.01 
510360  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金  58,301  0.11  -0.96  2,459,136.25  0.1  0.01 
001588  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  1,000  0.08  -0.01  42,180  0.08 
001589  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  1,000  0.08  -0.01  42,180  0.08 
001631  天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金  1,473,035  48.85  62,132,616  0.95  0.2 
001632  天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金  1,473,035  48.85  62,132,616  0.95  0.2 
001682  新华鑫回报混合型证券投资基金  81,800  2.47  7.8  3,450,324  0.4  0.01 
161227  国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金  25,120  0.25  -0.18  1,059,561.62  0.24 
001882  中欧价值发现混合型证券投资基金  20,000  0.02  843,600  0.02 
001570  南方利安灵活配置混合型证券投资基金  53,500  1.56  2,256,630  0.38  0.01 
001580  南方利安灵活配置混合型证券投资基金  53,500  1.56  2,256,630  0.38  0.01 
519646  银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金  2,900  0.08  122,322  0.02 
001536  南方君选灵活配置混合型证券投资基金  14,500  0.32  0.1  611,610  0.14 
270010  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  500  0.08  -0.11  21,090 
002174  东方互联网嘉混合型证券投资基金  3,700  0.11  156,066  0.09 
002987  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  500  0.08  -0.11  21,090 
001733  泰达宏利量化增强股票型证券投资基金  6,000  0.1  -0.02  253,080  0.09 
161222  国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  56,700  3.26  -2.36  2,391,606  2.02  0.01 
003125  中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  4,079  0.11  172,052.22  0.07 
002133  广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金  115,000  1.31  4,850,700  0.94  0.02 
519623  银河君耀灵活配置混合型证券投资基金  34,730  0.88  1,464,911.38  0.22 
519624  银河君耀灵活配置混合型证券投资基金  34,730  0.88  1,464,911.38  0.22 
003476  南方安颐混合型证券投资基金  58,800  1.4  2,480,184  0.3  0.01 
003475  新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金  500  0.12  -0.01  21,090  0.11 
003889  汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金  160,000  1.91  -4.61  6,748,800  1.74  0.02 
003890  汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金  160,000  1.91  -4.61  6,748,800  1.74  0.02 
003025  新华红利回报混合型证券投资基金  60,769  1.83  -2.32  2,563,236.5  0.31  0.01 
003845  汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金  500  0.12  21,090  0.01 
003846  汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金  500  0.12  21,090  0.01 
004232  中欧价值发现混合型证券投资基金  20,000  0.02  843,600  0.02 
673090  西部利得个股精选股票型证券投资基金  5,200  0.13  0.05  219,336  0.12 
004345  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  190  0.13  -0.03  8,014.2 
004408  招商深证100指数证券投资基金  19,580  0.25  -0.02  825,884.38  0.23 
003955  国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金  36,290  0.83  1,530,712.25  0.55 
001579  国泰大农业股票型证券投资基金  323,193  1.44  8.61  13,632,281  1.14  0.04 
001266  国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金  39,000  3.93  0.1  1,645,020  2.53  0.01 
004876  融通深证100指数证券投资基金  349,311  0.24  -8.04  14,733,938  0.23  0.05 
004875  融通深证成份指数证券投资基金  4,200  0.16  -0.05  177,156  0.15 
004606  上投摩根优选多因子股票型证券投资基金  285  0.09  12,021.3  0.08 
004944  鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金  4,200  0.1  -0.11  177,156  0.07 
004948  鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金  4,200  0.1  -0.11  177,156  0.07 
004485  泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金  4,900  0.11  206,682  0.1 
004484  泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金  4,900  0.11  206,682  0.1 
501043  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  8,300  0.11  0.18  350,094  0.1 
501045  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  8,300  0.11  0.18  350,094  0.1 
167601  国金沪深300指数增强证券投资基金  300  0.06  0.01  12,654  0.05 
005059  南方安福混合型证券投资基金  61,500  1.4  2,594,070  0.3  0.01 
510380  国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金  71,700  0.1  -5.06  3,024,306  0.1  0.01 
005109  汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金  108,400  0.72  6.26  4,572,312  0.66  0.01 
005110  汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金  108,400  0.72  6.26  4,572,312  0.66  0.01 
004652  建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金  1,100  0.04  46,398  0.02 
004763  中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金  5,500  0.14  231,990  0.02 
004764  中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金  5,500  0.14  231,990  0.02 
004653  建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金  1,100  0.04  46,398  0.02 
004668  建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金  11,800  0.41  497,724  0.18 
004669  建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金  11,800  0.41  497,724  0.18 
005123  南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金  110  4,639.8 
005113  平安沪深300指数量化增强证券投资基金  5,900  0.05  -0.12  248,862  0.05 
005114  平安沪深300指数量化增强证券投资基金  5,900  0.05  -0.12  248,862  0.05 
510390  平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金  37,862  0.1  -2  1,597,019.12  0.1  0.01 
005396  中金丰硕混合型证券投资基金  400  0.11  -0.45  16,872  0.06 
005443  国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金  4,000  0.42  -0.5  168,720  0.33 
004942  格林伯元灵活配置混合型证券投资基金  5,400  0.15  227,772  0.14 
004943  格林伯元灵活配置混合型证券投资基金  5,400  0.15  227,772  0.14 
121010  国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金  72,901  3.48  1.12  3,074,964.25  0.01 
005549  富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金  163,201  1.64  5.04  6,883,818  1.26  0.02 
005550  汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金  60,120  1.46  1.72  2,535,861.5  1.31  0.01 
005551  汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金  60,120  1.46  1.72  2,535,861.5  1.31  0.01 
005517  富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金  155,200  5.2  6,546,336  1.71  0.02 
005518  富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金  155,200  5.2  6,546,336  1.71  0.02 
005168  信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金  6,700  1.66  282,606  0.71 
005658  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  7,600  0.13  -0.26  320,568 
512160  MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  10,600  0.07  -0.18  447,108  0.07 
005152  农银汇理沪深300指数证券投资基金  13,000  0.1  -0.35  548,340  0.1 
512180  建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  2,900  0.07  -0.04  122,322  0.07 
512280  景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  2,600  0.07  -0.08  109,668  0.07 
005867  国泰沪深300指数证券投资基金  31,600  0.11  -0.51  1,332,888  0.1 
512360  平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金  3,250  0.07  0.11  137,085  0.07 
512390  平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金  3,700  0.05  156,066  0.05 
005949  鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金  5,600  0.12  236,208  0.09 
005950  鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金  5,600  0.12  236,208  0.09 
000327  南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金  98,200  2.89  0.45  4,142,076  2.36  0.01 
320014  诺安沪深300指数增强型证券投资基金  5,800  0.1  244,644  0.09 
160724  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  800  0.1  0.04  33,744 
200016  长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金  41,600  2.08  -3.14  1,754,688  1.55  0.01 
161132  易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金  669,958  7.52  28,258,828  4.34  0.09 
006343  中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金  200  0.05  8,436  0.05 
006344  中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金  200  0.05  8,436  0.05 
512920  新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金  720  0.07  -0.03  30,369.6  0.06 
005888  华夏新兴消费混合型证券投资基金  626,300  1.54  61.55  26,417,334  1.03  0.08 
005889  华夏新兴消费混合型证券投资基金  626,300  1.54  61.55  26,417,334  1.03  0.08 
006463  信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金  6,700  1.66  282,606  0.71 
006290  南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  1,500  0.04  63,270  0.01 
006291  南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  1,500  0.04  63,270  0.01 
159961  方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金  41,074  0.24  0.12  1,732,501.38  0.24  0.01 
000326  南方中小盘成长股票型证券投资基金  131,682  2.89  0.73  5,554,347  2.39  0.02 
006181  格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金  38,500  0.9  3.65  1,623,930  0.84  0.01 
006182  格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金  38,500  0.9  3.65  1,623,930  0.84  0.01 
006524  前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金  200  0.06  -0.06  8,436  0.06 
006525  前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金  200  0.06  -0.06  8,436  0.06 
006687  方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金  700  0.23  -0.01  29,526 
006688  方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金  700  0.23  -0.01  29,526 
006712  前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金  12,923  0.36  0.25  545,092.12  0.32 
006713  前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金  12,923  0.36  0.25  545,092.12  0.32 
006587  南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金  110  4,639.8 
006349  中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金  1,300  0.37  -0.02  54,834  0.35 
006350  中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金  1,300  0.37  -0.02  54,834  0.35 
202213  南方核心竞争混合型证券投资基金  20,400  0.68  0.99  860,472  0.46 
512380  银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金  4,395  0.06  -0.11  185,381.09  0.06 
510350  工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金  80,800  0.1  -0.72  3,408,144  0.1  0.01 
006937  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  50,000  0.1  -1.89  2,109,000  0.1  0.01 
006939  鹏华沪深300指数证券投资基金  13,400  0.1  -0.09  565,212  0.1 
006600  人保沪深300指数型证券投资基金  4,500  0.11  -0.4  189,810  0.1 
007039  新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金  500  0.12  -0.01  21,090  0.11 
006896  新华聚利债券型证券投资基金  11,300  4.82  0.27  476,634  0.34 
006897  新华聚利债券型证券投资基金  11,300  4.82  0.27  476,634  0.34 
512690  鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金  2,334,755  2.21  77.66  98,479,968  2.16  0.31 
007096  大成沪深300指数证券投资基金  36,400  0.1  -1.6  1,535,352  0.1 
006648  汇安多因子混合型证券投资基金  251,800  1.13  2.38  10,620,924  1.05  0.03 
006649  汇安多因子混合型证券投资基金  251,800  1.13  2.38  10,620,924  1.05  0.03 
006880  交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)  8,700  0.25  0.09  366,966 
159969  银华深证100交易型开放式指数证券投资基金  2,700  0.25  -0.05  113,886  0.24 
007538  永赢沪深300指数型发起式证券投资基金  12,600  0.1  -0.55  531,468  0.09 
007539  永赢沪深300指数型发起式证券投资基金  12,600  0.1  -0.55  531,468  0.09 
007569  南方安福混合型证券投资基金  61,500  1.4  2,594,070  0.3  0.01 
515800  中证800交易型开放式指数证券投资基金  38,800  0.08  -0.68  1,636,584  0.07  0.01 
501086  华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)  900  0.1  0.01  37,962  0.09 
515360  方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金  5,700  0.1  -0.21  240,426  0.1 
007632  华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金  4,100  0.11  -0.05  172,938  0.06 
007257  凯石沣混合型证券投资基金  100  0.04  4,218  0.01 
007258  凯石沣混合型证券投资基金  100  0.04  4,218  0.01 
007177  浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金  100  4,218 
007217  浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金  100  4,218 
501087  交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金  101  4,260.18 
159975  招商深证100交易型开放式指数证券投资基金  8,600  0.25  -0.1  362,748  0.24 
515660  国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金  26,800  0.1  -1.45  1,130,424  0.1 
515310  汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金  600  0.1  -0.39  25,308  0.09 
159970  工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金  2,600  0.24  -0.16  109,668  0.24 
515350  民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金  7,400  0.1  312,132  0.1 
515390  华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金  12,200  0.1  -0.21  514,596  0.1 
515330  天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金  164,600  0.1  0.87  6,942,828  0.1  0.02 
515380  泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金  121,700  0.1  -6.6  5,133,306  0.1  0.02 
005248  新华沪深300指数增强型证券投资基金  200  8,436 
008184  新华沪深300指数增强型证券投资基金  200  8,436 
008271  大成优势企业混合型证券投资基金  582,776  4.93  24,581,492  4.22  0.08 
008272  大成优势企业混合型证券投资基金  582,776  4.93  24,581,492  4.22  0.08 
515160  招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  14,100  0.07  -0.68  594,738  0.07 
000961  天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  5,800  0.1  0.08  244,644 
005918  天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  5,800  0.1  0.08  244,644 
004891  华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金  4,300  0.09  181,374  0.08 
004892  华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金  4,300  0.09  181,374  0.08 
008479  景顺长城泰申回报混合型证券投资基金  4,600  0.16  194,028  0.03 
008697  交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  8,600  0.51  0.08  362,748  0.04 
009059  南方沪深300指数增强型证券投资基金  3,800  0.06  -0.36  160,284  0.05 
009060  南方沪深300指数增强型证券投资基金  3,800  0.06  -0.36  160,284  0.05 
515930  永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金  9,100  0.1  -0.38  383,838  0.09 
515780  浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金  3,516  0.07  -0.16  148,304.88  0.07 
009179  嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  500  0.67  0.02  21,090  0.01 
009180  嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  500  0.67  0.02  21,090  0.01 
515820  富国中证800交易型开放式指数证券投资基金  3,300  0.09  -0.01  139,194  0.08 
515830  工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金  400  0.08  -0.05  16,872  0.07 
009265  易方达消费精选股票型证券投资基金  6,549,248  7.25  276,247,296    0.88 
009296  南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金  162,100  1.65  6,837,378  0.31  0.02 
009297  南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金  162,100  1.65  6,837,378  0.31  0.02 
515770  上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金  3,300  0.07  -0.22  139,194  0.06 
009260  民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金  131,975  3.38  12.43  5,566,705.5  0.4  0.02 
009261  民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金  131,975  3.38  12.43  5,566,705.5  0.4  0.02 
162714  广发深证100指数证券投资基金(LOF)  2,660  0.26  0.02  112,198.8  0.24 
515610  中银中证800交易型开放式指数证券投资基金  700  0.09  -0.06  29,526  0.08 
952004  国泰君安君得明混合型集合资产管理计划  4,208,339  4.35  93.01  177,507,744  3.63  0.57 
952024  国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划  22,900  3.87  -1.92  965,922  0.69 
952009  国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划  8,753,097  4.69  262.05  369,205,632  3.68  1.18 
952099  国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划  8,753,097  4.69  262.05  369,205,632  3.68  1.18 
952035  国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划  517,800  4.56  39.77  21,840,804  3.32  0.07 
008563  银河臻优稳健配置混合型证券投资基金  3,900  0.11  164,502  0.03 
008564  银河臻优稳健配置混合型证券投资基金  3,900  0.11  164,502  0.03 
009472  广发深证100指数证券投资基金(LOF)  2,660  0.26  0.02  112,198.8  0.24 
008840  德邦大消费混合型证券投资基金  8,000  0.21  -0.2  337,440  0.18 
008841  德邦大消费混合型证券投资基金  8,000  0.21  -0.2  337,440  0.18 
512320  工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金  1,600  0.07  -0.09  67,488  0.07 
009747  中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  4,079  0.11  172,052.22  0.07 
009069  大成睿鑫股票型证券投资基金  845,293  4.82  -88.79  35,654,460  3.85  0.11 
009070  大成睿鑫股票型证券投资基金  845,293  4.82  -88.79  35,654,460  3.85  0.11 
009916  格林泓利增强债券型证券投资基金  25,000  0.92  1,054,500  0.17 
009917  格林泓利增强债券型证券投资基金  25,000  0.92  1,054,500  0.17 
009564  汇安消费龙头混合型证券投资基金  1,499,213  6.16  63,236,804  5.67  0.2 
009565  汇安消费龙头混合型证券投资基金  1,499,213  6.16  63,236,804  5.67  0.2 
920002  中金精选股票型集合资产管理计划  926,625  10.91  39,085,044  7.93  0.12 
920922  中金精选股票型集合资产管理计划  926,625  10.91  39,085,044  7.93  0.12 
510370  兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金  1,000  0.09  -0.23  42,180  0.08 
009893  摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金  56,500  4.68  2,383,170  3.13  0.01 
009940  格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金  5,000  0.11  -3.08  210,900  0.1 
009941  格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金  5,000  0.11  -3.08  210,900  0.1 
010026  广发聚瑞混合型证券投资基金  118,700  0.25  -19.16  5,006,766  0.19  0.02 
010006  南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金  202,200  1.5  8,528,796  0.3  0.03 
010007  南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金  202,200  1.5  8,528,796  0.3  0.03 
161718  招商沪深300高贝塔指数证券投资基金  2,700  0.59  -0.1  113,886  0.52 
010352  诺安沪深300指数增强型证券投资基金  5,800  0.1  244,644  0.09 
010401  新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金  45,000  1.42  1,898,100  0.16  0.01 
010402  新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金  45,000  1.42  1,898,100  0.16  0.01 
010340  易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金  9,143,820  5.44  385,686,336    1.23 
009904  民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金  2,900  0.78  122,322  0.73 
009905  民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金  2,900  0.78  122,322  0.73 
160222  国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金  1,388,364  0.91  58,561,192  0.83  0.19 
161026  富国中证国有企业改革指数型证券投资基金  381,305  0.46  16,083,445  0.44  0.05 
165515  中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)  6,300  0.11  265,734  0.1 
161812  银华深证100指数证券投资基金(LOF)  34,294  0.2  1,446,520.88  0.18 
160632  鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)  3,480,465  2.2  83.5  146,806,016  2.05  0.47 
163109  申万菱信深证成份指数型证券投资基金  12,813  0.16  540,452.31  0.14 
161725  招商中证白酒指数证券投资基金  36,029,612  2.34  286.01  1,519,729,024  2.18  4.86 
515710  华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金  226,902  1.02  17.07  9,570,726  1.01  0.03 
515170  华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金  745,858  1.02  31,460,290  1.02  0.1 
010854  汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金  97  4,091.46 
010855  汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金  97  4,091.46 
010178  大成企业能力驱动混合型证券投资基金  1,250,827  2.3  52,759,884  0.72  0.17 
010179  大成企业能力驱动混合型证券投资基金  1,250,827  2.3  52,759,884  0.72  0.17 
159843  招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金  60,100  1.06  2,535,018  1.03  0.01 
516600  工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金  7,800  0.17  329,004  0.16 
517000  银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金  11,900  0.09  501,942  0.05 
517080  汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金  10,900  0.1  459,762  0.05 
517100  富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金  6,600  0.09  278,388  0.05 
011395  博时恒元6个月持有期混合型证券投资基金  85,000  4.21  3,585,300  0.46  0.01 
011396  博时恒元6个月持有期混合型证券投资基金  85,000  4.21  3,585,300  0.46  0.01 
952020  国泰君安君得盈债券型集合资产管理计划  33,900  1.95  0.48  1,429,902  0.29 
952320  国泰君安君得盈债券型集合资产管理计划  33,900  1.95  0.48  1,429,902  0.29 
517060  华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金  700  0.18  29,526  0.09 
010558  汇安鑫利优选混合型证券投资基金  140,000  1.7  5,905,200  1.4  0.02 
010559  汇安鑫利优选混合型证券投资基金  140,000  1.7  5,905,200  1.4  0.02