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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 495,649.65万 159,520.86万 659,811.2万 439,261.14万
收到的税费返还 15,916.05万 2,558.93万 10,510.27万 6,369.76万
收到其他与经营活动有关的现金 20,343.43万 3,615.5万 27,361.91万 14,490.65万
经营活动现金流入小计 531,909.13万 165,695.28万 697,683.38万 460,121.55万
购买商品、接受劳务支付的现金 455,855.75万 161,885.12万 519,010.83万 334,867.2万
支付给职工以及为职工支付的现金 69,994.55万 24,544.83万 92,205.68万 64,915.51万
支付的各项税费 24,672.47万 8,197.04万 17,638.92万 12,479.2万
支付其他与经营活动有关的现金 43,608.55万 8,945.34万 52,086.03万 25,102.06万
经营活动现金流出小计 594,131.31万 203,572.34万 680,941.46万 437,363.97万
经营活动产生的现金流量净额 -62,222.18万 -37,877.05万 16,741.92万 22,757.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,137.27万 0万 962.15万 392.63万
取得投资收益收到的现金 1,923.22万 721.36万 676.23万 500.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
280.85万 6.18万 103.7万 36.46万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 0万 --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- 702.71万
投资活动现金流入小计 4,341.33万 727.53万 1,742.07万 1,632.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,705.87万 10,596.63万 36,277.4万 25,750.35万
投资支付的现金 0万 -- 22,734.73万 734.4万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 31,705.87万 10,596.63万 59,012.13万 26,484.75万
投资活动产生的现金流量净额 -27,364.54万 -9,869.09万 -57,270.06万 -24,852.19万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 0万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 275,097.55万 142,045.07万 214,932.52万 129,723.34万
收到其他与筹资活动有关的现金 823.45万 551.75万 6,569万 4,979万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 275,921万 142,596.82万 221,501.52万 134,702.34万
偿还债务支付的现金 214,108.24万 97,120.28万 165,251.78万 123,649.83万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,140.93万 1,019.19万 5,801.11万 4,791.41万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 758.4万 758.4万 1,684.16万 --
筹资活动现金流出小计 220,007.57万 98,897.87万 172,737.05万 128,441.24万
筹资活动产生的现金流量净额 55,913.43万 43,698.95万 48,764.47万 6,261.09万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -10.57万 -23.12万 235.97万 -148.25万
现金及现金等价物净增加额 -33,683.86万 -4,070.31万 8,472.31万 4,018.23万
期初现金及现金等价物余额 107,898.45万 107,898.45万 99,426.15万 99,426.15万
期末现金及现金等价物余额 74,214.59万 103,828.14万 107,898.45万 103,444.38万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 18,795.2万 --
加:资产减值准备 -- -- 8,235.31万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 14,963.98万 --
无形资产摊销 -- -- 779.44万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,519.67万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -2,666.28万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 3,354.67万 --
投资损失 -- -- -1,887.67万 --
递延所得税资产减少 -- -- -997.8万 --
递延所得税负债增加 -- -- 1.11万 --
存货的减少 -- -- -54,461.43万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -24,581.38万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 53,687.11万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 16,741.92万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 107,898.45万 --
减:现金的期初余额 -- -- 99,426.15万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 8,472.31万 --