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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 943,724.83万 398,027.13万 1,282,826.52万 809,222.72万
收到的税费返还 1,696.09万 254.93万 912.11万 3,198.12万
收到其他与经营活动有关的现金 2,449,286.01万 414,635.28万 2,672,803.68万 2,216,770.07万
经营活动现金流入小计 3,394,706.92万 812,917.33万 3,956,542.3万 3,029,190.92万
购买商品、接受劳务支付的现金 801,847.45万 331,536.15万 1,035,830.98万 741,357.65万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,829.22万 6,474.3万 14,528.95万 11,129.55万
支付的各项税费 38,009.08万 12,739.68万 52,392.1万 40,865.24万
支付其他与经营活动有关的现金 2,486,979.89万 437,726.01万 2,698,761.39万 2,221,716.92万
经营活动现金流出小计 3,339,665.64万 788,476.14万 3,801,513.42万 3,015,069.36万
经营活动产生的现金流量净额 55,041.29万 24,441.19万 155,028.88万 14,121.56万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 660,120.17万 138,913.03万 945,684.74万 732,524.97万
取得投资收益收到的现金 32,125.49万 260.5万 34.46万 100.91万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.6万 -- 4.91万 8.76万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 1,948.53万 -- 4,386.21万
投资活动现金流入小计 692,250.27万 141,122.06万 945,724.11万 737,020.84万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,046.48万 2,106.15万 26,806.78万 25,335.07万
投资支付的现金 846,571.09万 407,093.54万 1,890,228.19万 1,288,243.09万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,000万 3,765.98万 -- 6,247.6万
投资活动现金流出小计 854,617.58万 412,965.67万 1,917,034.96万 1,319,825.76万
投资活动产生的现金流量净额 -162,367.31万 -271,843.61万 -971,310.85万 -582,804.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3万 2万 33,611.62万 28,611.62万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,253,558.56万 817,637.06万 2,538,419.05万 1,727,284.56万
收到其他与筹资活动有关的现金 297,930.21万 148,692.9万 274,469.62万 210,674.84万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,551,491.77万 966,331.96万 2,846,500.29万 1,966,571.02万
偿还债务支付的现金 2,049,438.87万 559,535.05万 1,454,116.69万 964,335.65万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,680.54万 3,103.73万 10,431.83万 4,457.76万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 413,913.55万 189,838.09万 492,218.81万 443,860.63万
筹资活动现金流出小计 2,491,032.96万 752,476.86万 1,956,767.33万 1,412,654.03万
筹资活动产生的现金流量净额 60,458.81万 213,855.09万 889,732.96万 553,916.98万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -14.27万 6.22万 393.75万 356.71万
现金及现金等价物净增加额 -46,881.48万 -33,541.1万 73,844.74万 -14,409.66万
期初现金及现金等价物余额 175,168.04万 175,168.04万 101,323.29万 101,323.29万
期末现金及现金等价物余额 128,286.55万 141,626.93万 175,168.04万 86,913.63万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 112,562.36万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,836.37万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 790.51万 --
无形资产摊销 -- -- 66.31万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 200.35万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 57.64万 --
固定资产报废损失 -- -- -1.88万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 20,189.43万 --
投资损失 -- -- -968.79万 --
递延所得税资产减少 -- -- 2,508.3万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 28,890.47万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -164.71万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -11,937.48万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 155,028.88万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 175,168.04万 --
减:现金的期初余额 -- -- 101,323.29万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 73,844.74万 --