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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 99,945.79万 23,074.95万 114,975.98万 87,017.78万
收到的税费返还 93.34万 5.36万 182.79万 182.79万
收到其他与经营活动有关的现金 20,633.16万 11,340.96万 81,622万 12,851.2万
经营活动现金流入小计 120,672.29万 34,421.27万 198,691.25万 100,190.82万
购买商品、接受劳务支付的现金 26,173.22万 9,252.85万 37,951.4万 38,211.2万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,226.99万 5,344.8万 12,915.39万 9,078.8万
支付的各项税费 14,999.49万 6,145.72万 17,804.86万 13,411.76万
支付其他与经营活动有关的现金 57,089.77万 20,389.13万 116,937.49万 34,573.94万
经营活动现金流出小计 113,489.47万 41,132.51万 200,464.14万 148,955.71万
经营活动产生的现金流量净额 7,182.82万 -6,711.23万 -1,772.9万 -48,764.89万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 23,000万 47,561.37万 334,790万 110,683.28万
取得投资收益收到的现金 2,274.99万 300.83万 2,759.68万 963.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.09万 0.99万 10.74万 10.37万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,415万 15万 3,760.55万 --
收到其他与投资活动有关的现金 428,696.1万 15,367.76万 10,925.36万 80,464.74万
投资活动现金流入小计 457,388.18万 63,245.95万 352,246.33万 192,122.07万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,477.73万 26,435.59万 17,508.08万 8,199.84万
投资支付的现金 127,188.24万 75,779万 506,022.33万 135,801.05万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 38,726.91万 5,174.18万
支付其他与投资活动有关的现金 362,427.46万 17,679.5万 162,229.41万 223,613.92万
投资活动现金流出小计 553,093.43万 119,894.09万 724,486.73万 372,788.98万
投资活动产生的现金流量净额 -95,705.25万 -56,648.14万 -372,240.4万 -180,666.91万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,188万 311.5万 296,964.94万 308,399.94万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 227,400万 60,600万 202,985万 136,355万
收到其他与筹资活动有关的现金 149,787.5万 99,887.5万 123,520.07万 99,700.07万
发行债券收到的现金 128,700万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 509,075.5万 160,799万 623,470.01万 544,455.01万
偿还债务支付的现金 249,387.38万 26,000万 128,460万 103,135.44万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,307.28万 4,672.54万 11,629.74万 9,943.36万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 157,275.77万 51,080.27万 60,931.19万 51,540.99万
筹资活动现金流出小计 442,970.43万 81,752.8万 201,020.92万 164,619.8万
筹资活动产生的现金流量净额 66,105.07万 79,046.2万 422,449.09万 379,835.21万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -330.82万 24.41万 474.15万 170.06万
现金及现金等价物净增加额 -22,748.18万 15,711.23万 48,909.94万 150,573.48万
期初现金及现金等价物余额 163,435.86万 163,435.86万 114,525.92万 114,525.92万
期末现金及现金等价物余额 140,687.68万 179,147.1万 163,435.86万 265,099.4万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 15,933.36万 --
加:资产减值准备 -- -- 6,364.41万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 6,872.58万 --
无形资产摊销 -- -- 1,540.98万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 184.82万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 21.48万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -36.62万 --
财务费用 -- -- 12,030.62万 --
投资损失 -- -- -1,375.76万 --
递延所得税资产减少 -- -- -699.81万 --
递延所得税负债增加 -- -- 9.15万 --
存货的减少 -- -- -7.43万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -60,230.8万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 17,620.11万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -1,772.9万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 163,435.86万 --
减:现金的期初余额 -- -- 114,525.92万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 48,909.94万 --