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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 103,400.48万 35,204.33万 151,263.25万 111,808.3万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 5,625.53万 3,161.01万 6,439.64万 5,420.29万
经营活动现金流入小计 109,026.01万 38,365.34万 157,702.9万 117,228.59万
购买商品、接受劳务支付的现金 68,069.56万 25,574.03万 101,443.35万 76,048.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,555.75万 2,486.79万 12,387.71万 9,729.88万
支付的各项税费 10,458.74万 6,671.44万 10,768.86万 8,474.45万
支付其他与经营活动有关的现金 16,021.7万 4,749.97万 19,852.93万 14,887.9万
经营活动现金流出小计 101,105.75万 39,482.23万 144,452.85万 109,140.74万
经营活动产生的现金流量净额 7,920.26万 -1,116.89万 13,250.05万 8,087.85万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 686,229.39万 225,940.39万 787,255.09万 537,997.45万
取得投资收益收到的现金 2,545.41万 1,263.17万 10,465.94万 8,174.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
286.66万 -- 446.45万 124.76万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 200万 -- 703.7万 930.52万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 689,261.47万 227,203.56万 798,871.18万 547,226.74万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,975.3万 27,463.78万 25,047.24万 735.35万
投资支付的现金 685,100.38万 179,623.16万 849,415.88万 647,554.33万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 836.18万 390.38万 178.01万 --
投资活动现金流出小计 713,911.86万 207,477.32万 874,641.14万 648,289.69万
投资活动产生的现金流量净额 -24,650.39万 19,726.25万 -75,769.96万 -101,062.94万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 104,100万 10,000万 132,833.54万 132,370.34万
收到其他与筹资活动有关的现金 65,339.51万 15,425.35万 14,017.27万 23,148.84万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 169,439.51万 25,425.35万 146,850.82万 155,519.17万
偿还债务支付的现金 94,333.54万 22,233.54万 40,702.46万 37,114.56万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,266.63万 1,232.62万 5,247.12万 3,963.79万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 55,530.46万 1,721.55万 48,275.76万 42,133.11万
筹资活动现金流出小计 159,130.63万 25,187.71万 94,225.34万 83,211.45万
筹资活动产生的现金流量净额 10,308.88万 237.64万 52,625.47万 72,307.72万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -6,421.24万 18,847万 -9,894.44万 -20,667.37万
期初现金及现金等价物余额 72,037.57万 72,037.57万 81,932.01万 81,932.01万
期末现金及现金等价物余额 65,616.33万 90,884.57万 72,037.57万 61,264.64万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 8,768.82万 --
加:资产减值准备 -- -- 382.27万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,271.26万 --
无形资产摊销 -- -- 297.98万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,040.4万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 166.53万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -1,127.03万 --
财务费用 -- -- 5,594.88万 --
投资损失 -- -- -4,864.01万 --
递延所得税资产减少 -- -- 718.75万 --
递延所得税负债增加 -- -- 785.76万 --
存货的减少 -- -- 52,379.75万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -32,868.93万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -20,296.39万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 13,250.05万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 72,037.57万 --
减:现金的期初余额 -- -- 32,132.01万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 49,800万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -9,894.44万 --