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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 120,320.53万 433,741.18万 309,026.46万 219,076.57万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,565.25万 12,687.91万 10,592.03万 6,448.62万
经营活动现金流入小计 121,885.78万 446,429.09万 319,618.48万 225,525.2万
购买商品、接受劳务支付的现金 103,607.3万 328,651.47万 246,961.74万 170,861.95万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,533.43万 33,563.38万 25,954.03万 19,481.66万
支付的各项税费 6,068.39万 20,417.5万 15,867.76万 11,800.37万
支付其他与经营活动有关的现金 3,968.43万 19,869.73万 14,635.83万 9,848.26万
经营活动现金流出小计 127,177.55万 402,502.08万 303,419.36万 211,992.25万
经营活动产生的现金流量净额 -5,291.77万 43,927.01万 16,199.13万 13,532.95万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 14,241.15万 6,276.09万 1,200万
取得投资收益收到的现金 -- 239.11万 4,812.78万 2,398.51万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 52.8万 28.29万 28.35万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 750万 30万 30万
投资活动现金流入小计 -- 15,283.07万 11,147.16万 3,656.86万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,547.36万 22,724.98万 11,443.77万 6,451.34万
投资支付的现金 1,279.87万 750万 6,745.29万 1,495.29万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 29万 365万 157万 25万
投资活动现金流出小计 7,856.23万 23,839.98万 18,346.06万 7,971.63万
投资活动产生的现金流量净额 -7,856.23万 -8,556.91万 -7,198.9万 -4,314.77万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 500万 500万 500万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 8,600万 87,400万 76,400万 43,400万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0.21万 0.21万 0.21万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 8,600万 87,900.21万 76,900.21万 43,900.21万
偿还债务支付的现金 8,996.65万 86,238.74万 73,851.81万 42,564.74万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,151.54万 8,618.82万 7,564.56万 6,333.27万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 10,148.19万 94,857.56万 81,416.37万 48,898万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,548.19万 -6,957.36万 -4,516.16万 -4,997.8万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -14,696.19万 28,412.74万 4,484.06万 4,220.38万
期初现金及现金等价物余额 264,320.06万 235,907.32万 235,907.32万 235,907.32万
期末现金及现金等价物余额 249,623.87万 264,320.06万 240,391.38万 240,127.7万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 20,129.46万 -- 13,299.99万
加:资产减值准备 -- 109.77万 -- 30.34万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 10,438.67万 -- 5,197.71万
无形资产摊销 -- 1,111.96万 -- 462.08万
长期待摊费用摊销 -- 404.72万 -- 168.35万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 33.97万 -- 4.94万
固定资产报废损失 -- 138.9万 -- 0.39万
公允价值变动损失 -- 448.44万 -- 608.7万
财务费用 -- 4,540.65万 -- 2,120.62万
投资损失 -- 2,384.59万 -- -860.11万
递延所得税资产减少 -- -188.25万 -- --
递延所得税负债增加 -- -64.88万 -- -8.82万
存货的减少 -- 60.83万 -- 594.12万
经营性应收项目的减少 -- 433.28万 -- 730.68万
经营性应付项目的增加 -- 3,944.9万 -- -8,816.05万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 43,927.01万 -- 13,532.95万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 264,320.06万 -- 240,127.7万
减:现金的期初余额 -- 235,907.32万 -- 235,907.32万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 28,412.74万 -- 4,220.38万