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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,645,478.61万 307,016.31万 1,180,443.92万 861,336.36万
收到的税费返还 516.71万 110.12万 -- 887.63万
收到其他与经营活动有关的现金 312,198.15万 196,490.97万 294,872.76万 195,662.57万
经营活动现金流入小计 1,958,193.47万 503,617.41万 1,475,316.68万 1,057,886.56万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,600,182.17万 349,869.12万 1,107,068.25万 835,832.94万
支付给职工以及为职工支付的现金 34,882.37万 10,658.93万 33,925.4万 24,229.82万
支付的各项税费 62,580.17万 19,365.27万 51,253.87万 34,743.35万
支付其他与经营活动有关的现金 358,512.98万 214,487.39万 432,768.65万 253,268.34万
经营活动现金流出小计 2,056,157.69万 594,380.71万 1,625,016.17万 1,148,074.44万
经营活动产生的现金流量净额 -97,964.22万 -90,763.3万 -149,699.49万 -90,187.88万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 3,300万 3,273.79万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- 5.13万 2,465万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
121.94万 17.38万 555.94万 318.14万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 15,355.75万 16,702.63万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 5,220万 --
投资活动现金流入小计 121.94万 3,317.38万 24,410.61万 19,485.76万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,256.48万 3,338.88万 28,305.88万 16,179.53万
投资支付的现金 122,474.62万 46,195.36万 46,447.75万 28,624.19万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 22,890.65万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 1,690.94万 -- --
投资活动现金流出小计 135,731.09万 51,225.19万 97,644.27万 44,803.72万
投资活动产生的现金流量净额 -135,609.15万 -47,907.8万 -73,233.67万 -25,317.95万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 10,083.45万 6,675万 310,284.34万 301,378.67万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 456,039万 186,449万 409,857.47万 467,098.1万
收到其他与筹资活动有关的现金 389,160.87万 59,720.94万 680,422.53万 260,615.99万
发行债券收到的现金 79,600万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 934,883.32万 252,844.94万 1,400,564.33万 1,029,092.76万
偿还债务支付的现金 424,380.67万 128,400万 464,558.01万 638,669.66万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,581.99万 5,677.97万 20,470.63万 16,630.63万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 175,496.23万 62,685.82万 670,883.22万 288,228.59万
筹资活动现金流出小计 636,458.88万 196,763.79万 1,155,911.86万 943,528.88万
筹资活动产生的现金流量净额 298,424.43万 56,081.15万 244,652.48万 85,563.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.3万 -0.04万 -- 0.17万
现金及现金等价物净增加额 64,850.77万 -82,589.99万 21,719.32万 -29,941.78万
期初现金及现金等价物余额 168,961.63万 168,961.63万 147,242.31万 147,242.31万
期末现金及现金等价物余额 233,812.39万 86,371.64万 168,961.63万 117,300.53万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 49,884.56万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,123.05万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 6,588.16万 --
无形资产摊销 -- -- 945.5万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,640.97万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 51.44万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -2.34万 --
财务费用 -- -- 19,912.32万 --
投资损失 -- -- -748.34万 --
递延所得税资产减少 -- -- -3,440.93万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -42,054.87万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -266,688.47万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 83,089.45万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -149,699.49万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 168,961.63万 --
减:现金的期初余额 -- -- 147,242.31万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 21,719.32万 --