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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
164,737.27万 |
56,248.19万 |
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| 收到的税费返还 |
442.94万 |
54.11万 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
83,950.04万 |
33,857.72万 |
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| 经营活动现金流入小计 |
249,130.24万 |
90,160.02万 |
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
66,146.75万 |
24,203.34万 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42,166.86万 |
16,351.92万 |
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| 支付的各项税费 |
21,946.34万 |
4,911.95万 |
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| 支付其他与经营活动有关的现金 |
86,491.91万 |
27,123.63万 |
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| 经营活动现金流出小计 |
216,751.86万 |
72,590.84万 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
32,378.38万 |
17,569.17万 |
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| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
49,395万 |
17,000万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3,297.71万 |
736.84万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
5.19万 |
0.61万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3,923.39万 |
5,576.03万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1,535.83万 |
224.48万 |
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| 投资活动现金流入小计 |
58,157.12万 |
23,537.95万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
71,882.64万 |
23,299.5万 |
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| 投资支付的现金 |
97,337.85万 |
37,180万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
568.3万 |
30.44万 |
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| 投资活动现金流出小计 |
169,788.79万 |
60,509.95万 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-111,631.68万 |
-36,971.99万 |
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| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
22,470.6万 |
12,470.6万 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
424,700万 |
105,600万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
17,000万 |
18,200万 |
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| 发行债券收到的现金 |
0万 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
464,170.6万 |
136,270.6万 |
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| 偿还债务支付的现金 |
340,587.31万 |
90,435.77万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
33,016.1万 |
6,653.87万 |
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| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4,300万 |
4,068.73万 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
377,903.41万 |
101,158.37万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
86,267.19万 |
35,112.23万 |
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| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-9.94万 |
5.06万 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
7,003.95万 |
15,714.47万 |
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| 期初现金及现金等价物余额 |
117,815.26万 |
117,815.26万 |
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| 期末现金及现金等价物余额 |
124,819.22万 |
133,529.74万 |
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| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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| 加：资产减值准备 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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| 无形资产摊销 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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| 投资损失 |
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| 递延所得税资产减少 |
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| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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| 减：现金的期初余额 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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