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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,741,932.1万 861,400.11万 3,383,769.24万 2,365,241.14万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,491.38万 1,608.58万 5,234.1万 5,415万
经营活动现金流入小计 2,745,423.48万 863,008.69万 3,389,003.34万 2,370,656.14万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,994,282.75万 731,877.8万 2,339,198.39万 1,609,331.19万
支付给职工以及为职工支付的现金 76,902.22万 28,558.47万 107,263.98万 68,472.33万
支付的各项税费 377,933.54万 140,562.91万 399,055.37万 298,014.41万
支付其他与经营活动有关的现金 82,809.28万 26,280.42万 121,101.19万 95,179.25万
经营活动现金流出小计 2,531,927.79万 927,279.6万 2,966,618.93万 2,070,997.19万
经营活动产生的现金流量净额 213,495.7万 -64,270.91万 422,384.41万 299,658.95万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 6,168.63万 3,592.88万 13,144.24万 2,187.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.09万 -- 9.44万 0.05万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 210,000万 140,000万 275,523.35万 120,000万
投资活动现金流入小计 216,168.72万 143,592.88万 288,677.03万 122,187.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,413.36万 12,412.41万 97,343.45万 53,345.4万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 49,870.82万 49,870.82万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 320,000万 210,000万
投资活动现金流出小计 34,413.36万 12,412.41万 467,214.26万 313,216.22万
投资活动产生的现金流量净额 181,755.36万 131,180.47万 -178,537.23万 -191,028.69万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 731,500万 260,700万 1,472,601.73万 550,478.36万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 19,000万 10,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 731,500万 260,700万 1,491,601.73万 560,478.36万
偿还债务支付的现金 813,187.01万 306,134.96万 1,567,594.12万 605,574.88万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,311.28万 10,712.25万 72,517.23万 32,757.1万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,900.2万 255.69万 2,441.38万 1,717.07万
筹资活动现金流出小计 893,398.49万 317,102.89万 1,642,552.73万 640,049.05万
筹资活动产生的现金流量净额 -161,898.49万 -56,402.89万 -150,951万 -79,570.7万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -2,341.81万 --
现金及现金等价物净增加额 233,352.57万 10,506.66万 90,554.37万 29,059.57万
期初现金及现金等价物余额 410,280.04万 410,044.07万 319,489.7万 319,723.02万
期末现金及现金等价物余额 643,632.61万 420,550.73万 410,044.07万 348,782.59万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 184,814.45万 --
加:资产减值准备 -- -- 102,550.7万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 120,742.39万 --
无形资产摊销 -- -- 9,758.06万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 5,183.54万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 9,611.75万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 79,734.85万 --
投资损失 -- -- -13,686.08万 --
递延所得税资产减少 -- -- -5,238.64万 --
递延所得税负债增加 -- -- -496.95万 --
存货的减少 -- -- -12,396.23万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -120,379.05万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 62,185.62万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 422,384.41万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 410,044.07万 --
减:现金的期初余额 -- -- 319,489.7万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 90,554.37万 --