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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 279,277.51万 90,175.34万 339,904.96万 250,762.93万
收到的税费返还 86.39万 -- 0.64万 6.94万
收到其他与经营活动有关的现金 2,462.93万 614.87万 5,156.82万 1,956.74万
经营活动现金流入小计 281,826.83万 90,790.21万 345,062.42万 252,726.61万
购买商品、接受劳务支付的现金 154,451.35万 49,354.94万 187,579.95万 141,958.27万
支付给职工以及为职工支付的现金 38,700.06万 14,595.05万 49,398.35万 36,732.76万
支付的各项税费 20,039.55万 6,532.86万 27,900.73万 20,395.32万
支付其他与经营活动有关的现金 32,304.28万 8,015.57万 34,607.48万 24,536.15万
经营活动现金流出小计 245,495.23万 78,498.42万 299,486.51万 223,622.5万
经营活动产生的现金流量净额 36,331.6万 12,291.79万 45,575.91万 29,104.1万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 38.38万 38.38万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
116.72万 0.37万 415.04万 414.27万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 116.72万 0.37万 453.41万 452.65万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,520.97万 2,752.6万 18,974.41万 13,442.4万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 8,520.97万 2,752.6万 18,974.41万 13,442.4万
投资活动产生的现金流量净额 -8,404.24万 -2,752.23万 -18,521万 -12,989.75万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 49,543.25万 15,000万 140,521.33万 86,575万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 49,543.25万 15,000万 140,521.33万 86,575万
偿还债务支付的现金 84,172.04万 28,784.89万 176,531万 107,979.65万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,646.06万 1,123.83万 12,152.34万 10,756.13万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 99.27万 99.27万
筹资活动现金流出小计 91,818.09万 29,908.72万 188,782.61万 118,835.05万
筹资活动产生的现金流量净额 -42,274.84万 -14,908.72万 -48,261.28万 -32,260.06万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -202.75万 -30.75万 190.36万 51.88万
现金及现金等价物净增加额 -14,550.24万 -5,399.9万 -21,016.01万 -16,093.83万
期初现金及现金等价物余额 42,722.78万 42,722.78万 63,738.79万 63,738.79万
期末现金及现金等价物余额 28,172.54万 37,322.88万 42,722.78万 47,644.96万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 11,037.48万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,937.79万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,657.38万 --
无形资产摊销 -- -- 169.93万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 10,660.91万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 52.09万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 6,134.12万 --
投资损失 -- -- -44.66万 --
递延所得税资产减少 -- -- 1,072.21万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 7,640.42万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 495.42万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 1,762.81万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 45,575.91万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 42,722.78万 --
减:现金的期初余额 -- -- 63,738.79万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -21,016.01万 --