光大证券:5月市场仍将面临扰动,继续看好各行业龙头

1评论 2021-05-09 09:22:40 龙头股,这样抓!

  5月市场仍将面临扰动,短期震荡但向下有底,全年仍有10%左右上涨空间,风格来看,我们继续看好各行业龙头的表现。

  三个市场关注的核心问题

  核心问题一:印度疫情对金融市场有怎样的影响

  疫苗失效无疑是新一轮疫情最大的风险,不过目前尚无充分证据证明疫苗存在失效可能。从2020年12月欧美疫情二次流行来看,在疫苗接种稳步推进的情况下,疫情对于金融市场影响有限。但对于全球经济而言,疫苗接种的不对称将会带来经济复苏的不对称,发达国家经济复苏快于新兴市场,与此同时,全球供给端的修复也可能慢于之前的市场预期,这将利好于国内出口相关产业。

  核心问题二:如何评价一季度上市公司业绩

  一季度A股上市公司业绩相比于去年出现了显著改善,即使剔除掉基数原因,结论仍然成立,一季报公布之后A股全年预期明显上调也验证了业绩的超预期。伴随着盈利状况的改善,上市公司已经开始了新一轮的投资。不过企业的现金情况出现了一定的变化。对于未来的盈利,我们仍然保持乐观。

  核心问题三:哪些行业更加值得关注

  多数行业经营状况都出现了显著改善,即使剔除掉基数原因也是如此。虽然工业品的价格已经出现了显著的上涨,但目前尚未给各行业带来显著的压力。结合配置情况来看,我们认为一季度ROE明显改善但基金持仓比例未明显提升的行业或许值得重点关注,这些行业主要集中在中游板块,包括电子、机械、化工等。

  风险提示:通胀超预期回升;海外市场波动加大。

  来源:光大证券(行情601788,诊股)

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【来源:金融界网 (责任编辑:徐航)

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