国盛策略:打破箱体的力量也正在积蓄 沿着三条主线挖掘机构性机会

1评论 2021-05-06 15:04:40 龙头股,这样抓!

一季报业绩增速高增,同时后续有望继续维持高景气的新能源、半导体、化工、休闲服务等板块。在次新股、尤其创业板、科创板中,寻找长期赛道优秀、短期估值回到相对合理区间、且此前机构研究覆盖不充分的优质标的。碳中和相关的有色、钢铁、煤炭等板块。

  国盛策略研报称,随着流动性的担忧进一步释放,打破箱体的力量正在逐步积蓄。今年以来,对于经济复苏之下市场流动性收紧的担忧,一直是主导市场的重要变量,乃至一度引发剧烈调整。而当前,市场对于流动性的担忧已在逐步释放:

  首先,市场已连续下修经济复苏的预期,由此也缓解了货币政策收紧的预期:1)4月制造业PMI环比回落0.8至51.1,低于预期的51.7;非制造业PMI也回落至54.9,低于预期的56.1。2)3月工业增加值环比0.6%,出现了超季节的回落;3)10年期国债利率持续下行,一方面由于央行资金面的宽松,同时也表征市场对于经济复苏的预期回落。

  其次,决策层也在多个场合反复稳定货币政策预期。在一季度经济显著修复、PPI快速上行、通胀压力逐步显现的背景下,决策层持续维持温和的政策基调:4月30日政治局会议明确指出,“要辩证看待一季度经济数据,当前经济恢复不均衡、基础不稳固”,并强调“要精准实施宏观政策,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯”,预示政策不会收紧。同时,对于此前市场普遍担忧的大宗商品涨价、输入型通胀压力之下的“防通胀”政策预期,本次政治局会议也并未提及。此前4月12日央行也重申将保持流动性合理充裕、“对于一些短期因素的影响,市场不必过度关注”。

  此外,海外货币宽松仍在持续,货币收紧的担忧也明显降温。尽管近期美欧疫情显著改善,4月美欧制造业PMI也继续创疫情以来新高,显示美欧经济仍在持续复苏。但4月美联储议息会议仍维持宽松表态,并表示现在讨论政策退出依然太早。此前欧央行也明确表示“从未就缩减购债作任何讨论,缩减是不成熟的”,并且欧央行的政策操作是“数据依赖”的。同时,近期美债利率持续回落,市场对于美联储货币收紧的担忧也明显降温。

  因此,尽管近期国内经济复苏预期回落,但流动性的预期也变得更加温和。整体来看,指数不存在明显的风险,市场仍将维持震荡。并且,随着流动性的担忧进一步释放,打破箱体的力量也正在积蓄。

  投资策略:沿着三条主线挖掘机构性机会

  ——一季报业绩增速高增,同时后续有望继续维持高景气的新能源、半导体、化工、休闲服务等板块。

  ——在次新股、尤其创业板科创板中,寻找长期赛道优秀、短期估值回到相对合理区间、且此前机构研究覆盖不充分的优质标的。

  ——碳中和相关的有色、钢铁、煤炭等板块。

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