优选高景气方向 寻找业绩有望超预期的优质龙头

1评论 2021-05-06 08:10:41 龙头股,这样抓!

  关注需求高景气方向

  1)工程机械:根据CME预测,2021年1-4月26家挖掘机制造企业共销售挖掘机约17.69万台,同比增长55.14%,其中4月挖掘机销量约5万台,同比增长10.07%;2)工业自动化:2021年1-3月工业机器人(行情300024,诊股)产量7.87万台,同比增108.00%;3)其他通用装备:注塑机企业订单呈现供不应求的态势,压缩机/空压机等行业公司订单饱满;4)专用装备:光伏装备/激光装备/板式家具设备等行业呈现大幅向好趋势,企业订单饱满,核电装备得益于国家政策更为积极,自2019年重启以来景气度持续向上;5)检测服务:检测服务行业公司需求自2020年3月以来持续加速向好,2021年仍然维持向好趋势;6)海外需求向好行业:部分细分行业龙头把握2020年海外竞争对手受疫情影响的机遇逆势扩张市场份额,当前业务取得更大的突破,经营持续向好,如手工具、餐饮制冷装备、防爆电器等行业。当前时点,我们建议持续重点关注需求向好的高景气方向,特别是需求有望超预期或景气度有望延续至年底的细分行业龙头公司,建议关注汉钟精机(行情002158,诊股)、奥普特(行情688686,诊股)、绿的谐波(行情688017,诊股);银都股份(行情603277,诊股)、苏试试验(行情300416,诊股)、华荣股份(行情603855,诊股)。

  行业重点推荐组合

  重点组合:华测检测(行情300012,诊股)、广电计量(行情002967,诊股);奥普特、柏楚电子(行情688188,诊股)、恒立液压(行情601100,诊股)、绿的谐波、奕瑞科技(行情688301,诊股)、汉钟精机、国茂股份(行情603915,诊股)、克来机电(行情603960,诊股);浙江鼎力(行情603338,诊股);杭可科技(行情688006,诊股)。

  低估值“小而美”标的组合:银都股份、华荣股份、信隆健康(行情002105,诊股)、大元泵业(行情603757,诊股)、凌霄泵业(行情002884,诊股)、伊之密(行情300415,诊股)、纽威股份(行情603699,诊股)、江苏神通(行情002438,诊股)、苏试试验、谱尼测试(行情300887,诊股)。

  行业观点:重点关注优质赛道中长期胜出概率大的龙头公司从投资主线的角度,我们持续看好4个方向:

  第一是商业模式好、增长空间大的检测服务行业,重点推荐华测检测、广电计量;第二是处于成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司,重点推荐奥普特、汉钟精机、恒立液压、柏楚电子、绿的谐波、奕瑞科技、国茂股份、克来机电;第三是处于成长阶段或高景气度的产品型公司,重点推荐浙江鼎力、科沃斯(行情603486,诊股),第四是景气度高的专用/通用装备行业,当前重点推荐杭可科技、伊之密、弘亚数控(行情002833,诊股)等。

  风险提示:

  宏观经济下行、中美贸易摩擦、汇率大幅波动、疫情反复冲击。

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【来源:金融界网 作者:国信证券(责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:景气度

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