hi选基:一件影响2000只基金的事儿

1评论 2021-04-30 10:33:40 什么鬼?这就反包了?

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  贵州茅台(行情600519,诊股)的一季报出来了,很多人都说茅台业绩炸雷了。

  不光股民着急,买基金的朋友也开始焦虑。

  要知道,近年来,贵州茅台一直是公募基金的头号重仓股,更是很多顶流基金经理的标配。

  所以接下来,厂长想就两个大家很关心的问题聊一聊:

  一是茅台的业绩到底算不算炸雷?

  二是对基金的影响到底大不大?

  首先,我们从这次公布的业绩看,营收同比增长11.74%,归母净利润和扣非利润分别增长6.57%和6.19%。

  这个业绩确实比市场预期的差了些。

  一件影响2000只基金的事儿

  之前,市场很多分析师预测茅台的利润增速会在10%以上。

  利润增速不及预期,主要在于成本提升了,其中扣税同比增加不少是主要原因。

  一件影响2000只基金的事儿

  所以整体来看,这份一季度成绩单,营收符合预期,但利润略低于预期。

  市场说的炸雷,倒也谈不上。

  而且28日,贵州茅台的股价并没有出现很大波动。

  如果再把时间拉长来看。茅台等高端白酒,现在依旧赚着行业从春秋诸侯争霸到战国几家独大,带来的竞争格局改善,业绩持续增长的钱。

  一件影响2000只基金的事儿

  数据来源:Choice

  但对于财报,普通投资者往往都只盯着利润增长的数字,比如增速20%,增速100%。

  这个数字到底算好还是坏呢?实际上是机构们说了算。

  因为不管是分析师、基金经理还是机构,对于一家公司未来的业绩,他们都会提前有个预期。

  这就好比孩子考试,如果过去是不及格的成绩,那在家长眼里考60分就是进步。

  如果过去都是80分以上的成绩,就算考了60分也等于不及格。

  财报也是一样。

  最终一家公司的业绩一旦超出他们的预期,即使增速是负数,第二天的股价也会高开。

  相反,我们经常可以看到一个公司业绩超过了100%,但第二天依旧低开的现象,就是因为低于了机构们的预期。

  我们说投资也是有圈层的。

  比如在普通投资者和机构之间,就有一道难以跨越信息鸿沟。

  但基金经理就不同了,他们可以拿到第一手的信息和资料。

  那基金经理们看好茅台吗?

  大家先看下面这张表格,里面展示了2020年年末及2021年一季度持有茅台的公募基金数量。

  一件影响2000只基金的事儿

  数据来源:Choice

  可以发现,2020年四季度,持仓贵州茅台的基金一共2164只。而2021年一季度数量减少到了1791只,整体下降了17.2%。

  不过,2021年一季度的持仓股数和占流通股比例反而都增加了。

  这就说明还是有很多机构继续看好贵州茅台。

  那目前,买茅台比较多的基金有哪些呢?

  我给大家梳理了2021年一季度持仓贵州茅台最多的20只基金

  一件影响2000只基金的事儿

  数据来源:Choice

  这里,持有茅台最多的基金经理不用说,当然是“酒神”张坤,他掌管的易方达蓝筹精选混合也是全市场买茅台最多的基金。再加上易方达中小盘混合,累计占整个流通股的比例为0.45%。

  所以说茅台的涨跌,可能对张坤的基金影响相对较大。

  紧随张坤之后的,是赫赫有名的招商白酒指数,接着是华夏上证50指数、刘彦春的景顺长城新兴成长以及萧楠的易方达消费行业混合。

  继续往下看,还有王宗合、胡昕炜、朱少醒、蔡向阳、劳杰男等等。

  基金大佬一抓一大把。

  除了“滴酒不沾”的董承非和谢治宇,贵州茅台堪称顶级基金经理的标配。

  这是因为白酒确实是A股中独有的中国稀缺品种,就好比美国的科技、韩国日本的电子和汽车。

  同时,茅台又是绝对的龙头,港股没有、美股也没有,外资和价值投资者非常喜欢。

  好了,我们现在回到开头提出的第二个问题:茅台对基金的影响有多大?

  我把全市场股票+偏股型基金放在一起,刨去C类,只留A类,一个共是3479只基金。

  这里面,持有茅台基金的数量超过60%,超过一半了

  所以说茅台震一震,对于整体的公募基金市场影响是比较大的。

  但对于单只基金来说,影响有限。

  第一,正如我在上面提到的,机构是看好白酒的。

  大致看了这两天几家机构的观点,表达的意思基本就是茅台长期确定性强,短期波动不影响长期趋势。

  第二,基金有规定,基金经理就算再怎么看好一只股票,比如茅台,仓位都不能超过基金资产的10%。更何况,大部分基金的持仓比例都是比较小的。

  所以,大家不必太担心。

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