MSCI将于5月14日发布新纳入A股个股名单 两大行业有望收益

1评论 2019-05-07 16:57:00 来源:证券时报网作者:吴少 新股民学会一招3天大赚22%!

  5月6日,MSCI在其官网宣布,5月半年度指数审议结果将于5月13日欧洲中部夏令时晚11点也即北京时间5月14日早5点,在官网公布。MSCI届时将在官网公布新纳入和剔除的个股名单。此番指数审议结果将在5月28日收盘后生效。

  MSCI曾在3月1日的公告中指出,将分三步提升A股纳入因子。一,2019年5月半年度指数审议时将指数中的中国大盘A股纳入因子从5%提高至10%,同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股;二,2019年8月季度指数审议时将指数中所有中国大盘A股纳入因子提高至15%;三,2019年11月半年度指数审议时将指数中所有中国大盘A股纳入因子从15%提高至20%,同时将中国中盘A股以20%纳入因子纳入。

  这意味着,哪些创业板股大盘股被纳入MSCI,将在5月14日正式揭晓。

  国金策略李立峰团队指出,近期外资流出以兑现阶段性收益为主,未来随着A股纳入比例提升至10%正式生效临近(5月14日指数评审,6月1日正式生效),外资或将逐步恢复净流入。

  东兴证券(行情601198,诊股)指出,相比于确定性较强的被动资金,更应关注主动资金动向,关注外资偏好的边际变化。结合MSCI公布的追踪相应指数的资金量,测算出此次MSCI扩容将带来人民币4279亿元的被动资金(追踪指数资金),但认为这只是确定性较强的部分,更应该关注MSCI扩容带来的超预期流动性部分。超预期资金主要有两部分:一是MSCI新兴市场占MSCI全球指数比例本身就在上升通道之中,二是由MSCI扩容所撬动的主动外资增量。从2018年12月起,深股通资金净流入环比增速显著大于沪股通,资金的流入结构的边际变化暗示着外资的偏好也出现了边际变化。加码步伐上,北上资金也在逐渐向中小盘倾斜。

  根据MSCI扩容权重和结构的变化,东兴证券表示,投资分为两条主线:一是纳入因子从5%逐级上调至20%,权重基数大的板块在总增量方面受益明显。预计银行,非银,食品饮料中的优质资产将持续获得稳健的外资流入;二是股票池的结构性扩容:新增的创业板,中盘股使得新股票池市值分布边际上向中小盘倾斜。另外无论是从市值还是股票个数指标来看,行业结构也出现明显变化,重点推荐生物医药,电子,通信,国防军工有色金属

  哪里行业跟个股会受益呢?东兴证券食品饮料行业分析师刘畅认为,5月份即将迎来MSCI第二次扩容,北上资金持仓占比第一的食品饮料板块有望受益。

  刘畅指出,近20个交易日观测看到,白酒在逐步流出,啤酒在持续流入。啤酒行业基本面已经累积到质变阶段,销量增速超预期,吨酒价将步入上升通道;行业涨价红利显现,毛利率大幅改善。行业价格战步入尾声,使得行业费用率逐步降低。看好产品结构良好、费用率预期有望大幅改善的企业,建议关注青岛啤酒(行情600600,诊股)、重庆啤酒(行情600132,诊股)和珠江啤酒(行情002461,诊股)。白酒业绩持续向好,增速均达20%以上,茅台价格居高不下,为板块整体提价提供有力背书。当前位置重点推荐泸州老窖(行情000568,诊股)、酒鬼酒(行情000799,诊股)。建议持有乳制品板块筹码,常温竞争减缓有助于利润短期释放,差异化竞争逐步显现。各子行业竞争格局差异性较大,低温化趋势不改,区域性低温乳企存在多方面机会;酸奶和奶酪增速最快均超20%。持续推荐长期跟踪品种伊利股份(行情600887,诊股)。调味品行业增速5%-8%,优势企业可维持15%的平均增速,醋、料酒、蚝油、复合调味品属增速较快的子行业,川菜及火锅调料的小龙头天味食品(行情603317,诊股)19Q1收入利润增速均达25%以上。长期看好的食品行业双子星绝味食品(行情603517,诊股)、桃李面包(行情603866,诊股)Q1增速均在15%以上,19年继续费用投入和渠道扩张,坚定看好;郑商所红枣期货4月30日上市,好想你(行情002582,诊股)可套期保值锁定部分成本,加之交割库的收益减少费用,持续关注红枣期货的量价交易。

  华泰证券(行情601688,诊股)则表示,纳入因子提升至10%有望给银行股带来294亿元增量资金:MSCI测算纳入因子每提升5%,将为大盘A股带来约220亿美元的增量资金。根据银行股纳入市值占全部大盘A股比例,测算银行股增量资金约294亿元,其中招商银行(行情600036,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)、工商银行(行情601398,诊股)的增量资金最高,分别达49亿元、30亿元、28亿元,占总市值的0.68%、0.25%、0.18%(截至2019.4.11)。若纳入因子升至20%,则银行股增量资金有望达882亿元。

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