基金经理:半导体行业将延续高景气度

1评论 2021-06-18 00:00:00 龙头股,这样抓!

  6月17日,A股半导体板块大涨。明星基金经理蔡嵩松管理的诺安成长混合,估算净值上涨7.28%,引起市场关注。此外,不少重仓半导体板块的主动偏股基金或相关被动基金,净值均大幅上涨。基金经理表示,半导体行业供需紧张是近期板块上涨的主逻辑。随着下游多领域需求增长驱动芯片需求爆发,未来半导体行业的高景气度或将持续。

  重仓半导体基金净值大涨

  6月17日,申万二级行业中,半导体、航运、元件涨幅居前,半导体行业指数大涨7.98%。个股方面,半导体行业指数中的46只成分股全部飘红,38只成分股涨逾5%,全志科技(行情300458,诊股)、台基股份(行情300046,诊股)等涨停。

  在此背景下,以重仓半导体而闻名的诺安基金基金经理蔡嵩松再次引发市场关注。天天基金APP显示,蔡嵩松管理的诺安成长混合6月17日估算净值涨幅达7.28%;近1个月该基金净值上涨11.17%,今年以来上涨3.64%。

  此外,诺安和鑫灵活配置混合金信深圳成长混合长城久嘉创新成长混合等主动偏股基金,以及国联安中证半导体ETF联接A、国泰CES半导体芯片行业ETF联接A等半导体相关的被动基金,6月17日净值均上涨8%左右。

  供需因素左右行业前景

  东方基金基金经理李瑞表示,全球缺芯的状况持续,日本光刻胶供不应求再次拉升半导体板块热度,国内半导体企业预计全年业绩将走高。另外,近期市场流动性较为充裕,利率水平降至低位,市场相对更偏好成长性更高的板块。

  天弘基金股票投资研究部科技组组长陈国光认为,今年以来半导体供需紧张,这是该板块上涨的主逻辑。在供需紧张的产业背景下,主要利好两类企业:一是能够拿到产能的公司,将逐渐占领更多的市场份额;二是产能分配不足的子领域,可以享受产品涨价带来的利润率提升。

  中信建投(行情601066,诊股)证券表示,疫情结束后,下游多领域需求增长驱动芯片需求爆发,带动设备市场发展,预测全球半导体设备市场将在2021年-2022年持续增长。因芯片短缺问题持续,国内外主要半导体制造企业纷纷上调资本开支计划,大力扩张产能,半导体设备行业景气周期有望进一步延续。另外,2021年一季度国外半导体设备龙头企业业绩多数实现连续两个季度增长。展望未来,多数公司认为其业绩上升将持续。

  陈国光进一步表示,行情演绎到现在,需求持续性是最值得关注的指标。继手机销量逐渐疲软之后,近期可以观察到半导体中的涨价品种逐渐收敛涨价趋势。如果供需紧张趋缓的预期形成,未来则主要看好几个方向:一是产能仍然结构性偏紧的赛道,包括电源管理等从8寸往12寸迁移较为困难的产品;二是需求仍然处在爆发期的赛道,包括智能家居在内的万物互联、汽车智能化电气化等方向;三是射频、模拟、半导体设备等细分行业。

  对于整个科技板块的操作思路,陈国光表示,半导体板块的配置主要在核心设计公司以及国内顶级设备公司,计算机板块的配置重点在AI龙头和汽车智能化龙头,同时对消费电子品牌端比较看好。

【来源:中国证券报 (责任编辑:Robot RF13015)

关键词阅读:半导体行业

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