贵州茅台、五粮液和泸州老窖 21Q1偏股型基金重仓标的

1评论 2021-05-12 08:24:13 龙头股,这样抓!

  整体概况:板块持仓比例维持所有行业第一,环比略降但超配环比扩大。21Q1偏股型基金A股食品饮料板块重仓市值占比为18.90%,环比-0.28pct;21Q1板块整体超配比例达到8.74%,环比上升0.46pct。21Q1贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)和泸州老窖(行情000568,诊股)进入偏股型基金全市场前十大重仓标的,分别位列第一、二、六。

  子行业持仓分析:高端白酒持仓仍居高位,大众品板块分化。2021Q1白酒板块整体持仓比例为15.89%,环比下降0.16pct,略低于2020Q4的历史最高水平;大众品板块持仓比例整体下滑,21Q1乳制品/食品综合/调味品/啤酒/肉制品持仓比例分别为1.09%/0.74%/0.25%/0.31%/0.20%,环比变化分别为-0.09/0.06/-0.16/-0.01/-0.07pct。从白酒板块细分品类来看,高端品类持仓比例自2020Q1起持续大幅上升,21Q1高端/次高端/中端及以下白酒品类持仓比例分别为13.18%/2.51%/0.19%,环比变化+0.56/-0.65/-0.07pct。

  个股持仓分析:茅五泸再获加仓。21Q1茅五泸、伊利和汾酒依然是持有基金数最多的五家公司。21Q1贵州茅台持有基金数环比增加95家,五粮液、泸州老窖、伊利和汾酒持有基金数环比减少。21Q1茅五泸重仓市值占比稳居前三,占比分别为6.43%/4.64%/2.13%。偏股型基金继续加仓茅五泸,21Q1贵州茅台/五粮液/泸州老窖基金持股总量环比增加763/3760/11万股。大众品分化,21Q1收入增速较快或估值较低的公司获增持,光明乳业(行情600597,诊股)/百润股份(行情002568,诊股)/双塔食品(行情002481,诊股)/千禾味业(行情603027,诊股)/妙可蓝多(行情600882,诊股)增持数量排名前5;21Q1收入增速较低或估值较高的公司遭减持,恒顺醋业(行情600305,诊股)/伊利股份(行情600887,诊股)/双汇发展(行情000895,诊股)/三全食品(行情002216,诊股)/海天味业(行情603288,诊股)持股数量减少最多。

  北向资金持仓分析:食品饮料板块整体持仓回落。从食品饮料整体板块来看,21Q1北向资金持仓市值及占比持续回落。根据测算,2021年初至4月底北向资金持有的食品饮料板块市值减少471亿元,持仓市值占食品饮料板块总流通市值的比例下降1.05pct,主要系市场流动性收紧等影响。从个股来看,白酒龙头受到北向资金减持,大众品龙头获增持。2021年初至4月底茅台/五粮液/泸州老窖/伊利股份/海天味业/绝味食品(行情603517,诊股)的北向资金持股数分别变化-660/-12450/-1235/+1761/+4398/+140万股。

  投资建议:1)白酒板块:高端白酒维持高景气度,为业绩增长确定性最高的黄金赛道,重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖。次高端白酒加快产品结构升级与全国化扩张,推荐品牌资产深厚、全国化布局成效显著的山西汾酒(行情600809,诊股),以及产品升级与渠道调整见效、目前估值水平相对较低的洋河股份(行情002304,诊股)。2)大众品板块:连锁业态迅速发展,推荐绝味食品。原奶价格上行周期下,乳品龙头促销费用减少,利润弹性释放,推荐伊利股份。调味品板块推荐海天味业、涪陵榨菜(行情002507,诊股),建议关注千禾味业。

  风险分析:宏观经济增速下行风险,国内疫情再次蔓延,成本上涨风险。

【来源:财富动力网 (责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:贵州茅台 基金重仓

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