资金深度布局 周期股不改向好趋势

1评论 2021-05-12 08:15:51 龙头股,这样抓!

  大宗商品价格上涨引发市场高度关注,通胀预期重新升温,相关概念股也获得资金关注。有分析指出,石油、煤炭等板块表现良好,同钢铁的逻辑相似,一方面行业一季度业绩实现了较大幅度的改善,估值方面也都处于历史相对低位;另一方面近期全球大宗商品价格持续攀升,使得相关公司利润有望维持高位,因此相关个股整体表现较好。二级市场上,大宗商品类板块虽然短期出现一定幅度波动,但资金深度布局,震荡不改向好趋势。中期来看大宗商品板块有望持续表现,建议投资者关注石油、煤炭等板块。

  恒逸石化(行情000703,诊股) 业绩增长可期

  公司“原油-芳烃-PTA-聚酯”全产业链协同发展。2021年一季度公司业绩同比、环比明显上涨,全年业绩可期。中信建投(行情601066,诊股)证券指出,外延方面,2017年以来,公司通过并购重组,先后将嘉兴逸鹏、杭州逸暻、太仓逸枫、双兔新材料、福建逸锦等子公司纳入版图,扩大聚酯产能优势;内生方面,海宁新材料100万吨长丝产能已于2020年和2021年第一季度陆续全部投产;恒逸福建逸锦56.6万吨/年新型功能性纤维项目中的25万吨/年新型功能性FDY纤维和6.6万吨/年涤纶短纤维已于2021年4月8日投产,剩余25万吨POY项目快速推进中。集团钦州年产120万吨己内酰胺-聚酰胺产业一体化及配套工程项目已于2021年3月开工,项目总投资220亿元,建成后预计可实现年产值约200亿元、税收约20亿元,己内酰胺未来有望成为公司新的利润增长点。

  荣盛石化(行情002493,诊股) 发展值得期待

  公司受益油价上涨、炼油价差改善,以及化工品景气度提升的综合利好,2021年一季度炼厂盈利持续攀升,预计公司业绩的80%为浙江石化一期贡献。其他方面,聚酯盈利环比提升。中金公司(行情601995,诊股)指出,除了三桶油,国内年利润在100亿元以上的化工上市公司只有万华、恒力和荣盛。浙江石化两期全面达产后,预计荣盛石化的年现金流入将达到300-500亿元级别,足够支撑起下一轮发展,包括横向的扩张和纵向的深入和产品高端化。公司的成长性并不止于大炼化项目的达产,通过大炼化项目,荣盛从起家的涤纶长丝和PTA领域,成功切入数倍于聚酯产业链的烯烃及下游赛道。从规模、一体化程度、资金、区位等多角度来看,荣盛目前都占据国内化工行业的优势地位,在资源向龙头集中的大趋势下,公司未来的发展值得期待。

  卫星石化(行情002648,诊股) 有望持续增长

  公司C3产业链维持景气,一季度实现营业收入36.24 亿元,同比增长119.22%,实现归母净利润7.67亿元,同比增长1805.53%;扣非后归母净利润7.03 亿 元 , 同 比 增 长8186.86%,单季度业绩再创历史新高。中泰证券(行情600918,诊股)指出,公司在现有PDH产能基础上继续延申,2020年公司完成18万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目建成试生产,年产30万吨聚丙烯(含改性)、25万吨双氧水(含电子级)项目顺利推进。此外,公司还拟于独山港年产 80 万吨PDH、80万吨丁辛醇、12万吨新戊二醇及配套装置,进一步巩固C3产业链龙头竞争力。公司作为国内轻烃综合利用的产业链龙头,借助工艺路线带来的低成本优势,持续加码C3、C2产能,产业链不断拓宽加深。随着新产能的逐步释放,公司业绩有望持续增长。

  和顺石油(行情603353,诊股) 积极拓展业务

  公司作为湖南省第一家获得国家商务部批准取得成品油批发资质的民营石油企业,公司已在成品油流通领域形成完整产业链。公司积极拓展湖南省外业务,已在广东、四川分别成立全资子公司,拓展华南、西南地区批发和零售业务。长江证券(行情000783,诊股)指出,公司供应链配套奠定成本优势。首先,公司不经过贸易商采购成品油将降低采购成本;其次,公司配套油库显著降低公司的储存成本;最后,公司供应链整合了批发和零售环节,降低了销售成本,减少了销售滞销的损失。此外,公司管理优势显著,保证公司未来加油站扩张的持续,管家式服务、多样化支出方式、星级化会员服务、社群化服务管理等方式来保证公司在加油站市场的竞争力,使得公司的经营效益明显高于同行。作为国内民营加油站龙头,公司将不断通过外延式收购来加速扩张。

  靖远煤电(行情000552,诊股) 利润有待释放

  公司是甘肃国企,拥有1009万吨动力煤权益产能,得益于优质矿井的保留,毛利率维持高水平,2020年为37%,同比增长3%。此外,公司2015年建成投产2*350MW火电机组,实现煤电一体化。机组运营至今发电量稳步上升,厂用电率逐年下降,2020年发电量32.7亿度,同比增长8.6%,净利润为5109万元,创造了历史最佳业绩。国泰君安(行情601211,诊股)证券指出,公司购买甘肃刘化集团化工产能指标,规划新建尿素项目,预计2022年底投产一期35万吨尿素及其它化工品产能,测算2023年将贡献2.5亿净利,相当于2020年56.2%,二期35万吨尿素预计2025年底投产;收购建设白岩子煤矿预计2022年中投产,将提供54万吨权益产能增量,较现有产能提升5.4%,测算满产后年贡献1.4亿归母净利。公司多业务完善产业结构支撑未来增长。

  兖州煤业(行情600188,诊股) 长期价值凸显

  公司目前煤炭业务盈利大幅改善,吨煤毛利为213元/吨,同比大增36%,煤炭毛利率为37.7%,同比增长6.4%。煤化工产品销量均实现增长,板块在建项目包括甲醇乙二醇、DMMn、己内酰胺等,其中榆林二期80万吨甲醇、鲁南化工30万吨己内酰胺预计年内可投产;醋酸及合成氨产线扩能有望进一步提升产量。山东3400万吨煤炭去产能将大幅收紧省内供给,公司仅有赵楼煤矿330万吨产能受到影响,作为省内煤炭龙头将率先受益基本面改善。开源证券指出,公司一季度实现归母净利润22.5亿元,同比增长30.2%,扣非后归母净利润22.2亿元,同比增长53%。煤炭及煤化工景气度回升,价格上涨带动业绩显著改善,看好公司全年业绩表现。公司兼具高分红、低估值特点,凸显长期投资价值。

【来源:金融投资报 (责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:周期股

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