舍得酒业获中国银河推荐评级,短期业绩走弱,但仍有亮点和韧性
2024-04-29 18:00:27
来源:
金融界
作者:研报君
4月29日,舍得酒业获中国银河推荐评级,近一个月舍得酒业获得12份研报关注。
研报预计公司2024年一季度实现收入21.1亿元,同比+4.2%;归母净利5.5亿元,同比-3.4%。整体收入增速放缓,但品味以下重点产品仍在快速增长。分档次来看,中高档酒/普通酒分别实现营收17.2/2.3亿元,同比分别+3.3%/+0.8%,增速较此前均有放缓。研报认为,受外部环境影响,公司整体业绩增速放缓。根据一季度业绩情况,预计2024-2026年EPS5.7/6.7/7.9元。考虑部分重点产品、基地市场仍然呈现增长韧性,着眼于长期发展的战略也在坚持推进,对公司的中长期发展并不悲观。考虑估值已低,维持“推荐”评级。
风险提示:市场开拓不及预期的风险;竞争加剧的风险。
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