中控技术获国信证券买入评级,季度毛利率持续回升,国内外市场均有增长动能
2024-04-15 08:59:20
来源:
金融界
作者:研报君
4月15日,中控技术获国信证券买入评级,近一个月中控技术获得10份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润为12.71/15.60/19.53亿元(原预测24-25年为13.27/18.12亿元)。研报认为,2023年是公司国际化业务的破局之年,新签海外合同近10亿元,已成功将公司核心产品应用推广至50多个国家。近期公司中标沙特阿美的AMR智能机器人项目大单,创新业务取得突破的同事,公司也进入人形机器人创新研究领域,已持有浙江人形机器人创新中心有限公司44%股份。国内市场不同行业仍在持续突破,即使市场担心的石化行业,资本开支持续下降,但公司在该领域仍保持较高增长;新兴行业如电池,增长了463.06%,收入已达到6.34亿元。即使剔除S2B影响,23年公司收入约17%增长,毛利率也同样提升至39.7%。叠加当前设备更新的产业背景,国内传统业务依然有望得到稳定的增长。
风险提示:下游行业IT支出下降;海外市场拓展不及预期;市场竞争加剧。
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