转债涨到临停公告刷屏:尾盘3分钟直拉18% 新一轮行情要来了?

1评论 2021-05-10 21:06:38 龙头股,这样抓!

转债不设涨跌停板,但有熔断。涨到熔断,说明行情火热。

  转债不设涨跌停板,但有熔断。涨到熔断,说明行情火热。

  5月10日,转债市场上,有一大波个券涨到熔断,临停公告近乎刷屏,更有个股涨5%、转债竟然大涨54%,尾盘3分钟直拉18%。

  中证君发现,今日大涨的转债有三大共同点,这是新一轮转债行情要来的节奏吗?

  临停公告近乎刷屏

  5月10日,中证转债指数温和上涨0.36%,但个券行情远比指数反映的热闹得多——当天,深交所停复牌公告几乎被可转债“承包”,皆是因为大涨,如此局面已许久未见。

来源:深交所网站

  中证君统计,5月10日,深交所一共发了9条可转债临时停牌公告,涉及正元转债、久吾转债、溢利转债、银河转债、同德转债、蓝晓转债等6只个券。

  其中,正元转债、久吾转债、溢利转债停牌次数达到两次。根据深交所相关规则,这说明相关标的盘中涨幅分别一度达到或超过20%、30%。

  Wind数据显示,10日,涨幅达到10%以上的可转债共计15只,盘中两度熔断的久吾转债、正元转债、溢利转债均高居涨幅榜前列,收盘分别大涨53.98%、40.64%、26.7%。此外,银河转债、同德转债、蓝晓转债分别涨20.31%、18.75%、24.75%。

来源:Wind

  存在三大共同点

  其一,转债与个股表现差距悬殊,几乎无一例外地大幅度跑赢正股,盘中熔断的几只转债表现得尤其明显。

  比如,久吾转债收盘涨超50%,其正股久吾高科(行情300631,诊股)仅上涨5%。

  久吾高科及其转债走势

来源:Wind

  正元转债涨超40%,正股正元智慧(行情300645,诊股)涨幅不到4%。

  正元智慧及其转债走势

来源:Wind

  溢利转债大涨近27%,正股溢多利(行情300381,诊股)仅上涨2.82%。

  溢多利及其转债走势

来源:Wind

  值得一提的是,第二次临停后,上述3只转债直到14时57分才复牌。其中,久吾转债和正元转债复牌后直线拉升,从分钟线上看,尾盘短短3分钟,分别上涨了约18%、8%。

  其二,大多数是中低评级小盘转债。从上涨超过10%的个券来看,根据Wind的数据,债券余额最多的时达转债也只有4.05亿元面值,余额少的如溢利转债只剩下约5400万元。发行主体评级方面,主体评级大多为A+或AA-,最高也就AA。

  其三,盘中涨到临停的可转债全部来自深圳市场,不仅如此,当天涨幅前19的可转债统统都来自深圳市场。

  新一轮转债行情要来?

  经过一段时间的沉寂,近期转债行情有重新升温的迹象。一方面,二级市场盘中异动的个券逐渐增多,另一方面,新券首日表现回暖,“破发”的情况有所好转。

  中信证券(行情600030,诊股)明明、余经纬分析认为,近期转债市场成交量上升,个券涨多跌少。建议结合转债估值、正股估值与正股盈利增速的匹配程度寻找具体标的,其中尤其以中小市值正股对应的转债为重点关注方向。

  银河证券李欣怡则认为,4月估值修复未能延续,尤其是低价券的估值前期已快速修复,转股溢价率4月明显抬升,在股市仍处于震荡行情的情况下估值继续修复的空间已经不大,低价策略的操作难度进一步加大,转债市场暂时缺乏系统性机会。目前上市公司年报、季报已基本披露完毕,建议重点关注业绩较好、估值合理的个券。转债类型上,在A股延续震荡格局的情况下,谨慎选择弹性较大的偏股型个券,稳健型、防御型品种或是更好的选择。

  此外,广发证券(行情000776,诊股)刘郁团队研究发现,转债进入上涨状态后,持续性其实并不算强,区间收益高点相较于上涨确认点出现的平均时间仅为10个交易日左右,平均涨幅也不足10%。由此,该团队建议,无论是前期布局的配置型品种出现上涨,还是其他个券的追涨买入,除非对转债正股有着较为明确的持续看好预期,否则“见好就收”可能才是更好的应对策略。

   

【来源:中国证券报 (责任编辑:张振江)

关键词阅读:转债市场

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